0.3250% | 资产负债表 |
| 单位：万元 | 2021-12-31 | 2021-06-30 | 2020-12-31 | 2020-06-30 |
| 资产 | ||||
| 股票投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 债券投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 国债投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 可转换债券投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 买入返售债券成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 股票投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 国债投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 可转换债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 现金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 银行存款 | 4,632.48 | 4,480.54 | 3,386.31 | 2,921.52 |
| 应收股利 | 0.00 | 74.28 | 0.02 | 10.22 |
| 利息合计 | 3.75 | 36.30 | 35.28 | 10.09 |
| 应收利息银行利息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 交易保证金 | 500.11 | 646.39 | 648.34 | 520.84 |
| 清算备付金 | 874.15 | 805.65 | 897.09 | 758.49 |
| 应收股票清算款 | 7.15 | 1,366.20 | 4,916.31 | 1,313.08 |
| 新股申购款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应收帐款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 配股权证 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 待摊费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他应收款项 | 0.00 | 7.56 | 0.00 | 7.54 |
| 基金资产总值 | 691,222.40 | 687,649.79 | 599,280.00 | 588,241.73 |
| 负债 | ||||
| 应付基金管理费 | 299.81 | 276.42 | 242.92 | 253.61 |
| 业绩报酬 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付基金托管费 | 59.96 | 55.28 | 48.58 | 50.72 |
| 应付收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 卖出回购债券款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付帐款合计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付购买股票清算款 | 848.69 | 2,105.86 | 4,863.84 | 2,338.95 |
| 应付配股款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付佣金 | 83.67 | 67.78 | 63.47 | 68.80 |
| 其他应付款项 | 86.74 | 65.68 | 64.72 | 60.58 |
| 应付利息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付赎回款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付赎回费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未交税金 | 5.08 | 2.62 | 3.74 | 0.32 |
| 预提费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 负债总额 | 1,383.96 | 2,573.64 | 5,287.28 | 2,772.98 |
| 基金单位总额 | 531,870.95 | 504,570.95 | 442,170.95 | 555,270.95 |
| 未分配净收益 | 157,967.49 | 180,505.19 | 151,821.77 | 30,197.81 |
| 未实现估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金资产净值 | 689,838.44 | 685,076.14 | 593,992.72 | 585,468.76 |
| 负债及持有人权益合计 | 691,222.40 | 687,649.79 | 599,280.00 | 588,241.73 |