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天弘沪深300ETF(515330)

2022-05-26     1.04970.3250%
资产负债表
  日期:
单位:万元2021-12-312021-06-302020-12-312020-06-30
资产
  股票投资成本0.000.000.000.00
  债券投资成本0.000.000.000.00
  国债投资成本0.000.000.000.00
  可转换债券投资成本0.000.000.000.00
  买入返售债券成本0.000.000.000.00
  其他投资成本0.000.000.000.00
  股票投资估值增值0.000.000.000.00
  债券投资估值增值0.000.000.000.00
  国债投资估值增值0.000.000.000.00
  可转换债券投资估值增值0.000.000.000.00
  其他投资估值增值0.000.000.000.00
  现金0.000.000.000.00
  银行存款4,632.484,480.543,386.312,921.52
  应收股利0.0074.280.0210.22
  利息合计3.7536.3035.2810.09
  应收利息银行利息0.000.000.000.00
  交易保证金500.11646.39648.34520.84
  清算备付金874.15805.65897.09758.49
  应收股票清算款7.151,366.204,916.311,313.08
  新股申购款0.000.000.000.00
  应收帐款0.000.000.000.00
  配股权证0.000.000.000.00
  待摊费用0.000.000.000.00
  其他应收款项0.007.560.007.54
  基金资产总值691,222.40687,649.79599,280.00588,241.73
负债
  应付基金管理费299.81276.42242.92253.61
  业绩报酬0.000.000.000.00
  应付基金托管费59.9655.2848.5850.72
  应付收益0.000.000.000.00
  卖出回购债券款0.000.000.000.00
  应付帐款合计0.000.000.000.00
  应付购买股票清算款848.692,105.864,863.842,338.95
  应付配股款0.000.000.000.00
  应付佣金83.6767.7863.4768.80
  其他应付款项86.7465.6864.7260.58
  应付利息0.000.000.000.00
  应付赎回款0.000.000.000.00
  应付赎回费0.000.000.000.00
  未交税金5.082.623.740.32
  预提费用0.000.000.000.00
  负债总额1,383.962,573.645,287.282,772.98
  基金单位总额531,870.95504,570.95442,170.95555,270.95
  未分配净收益157,967.49180,505.19151,821.7730,197.81
  未实现估值增值0.000.000.000.00
  基金资产净值689,838.44685,076.14593,992.72585,468.76
  负债及持有人权益合计691,222.40687,649.79599,280.00588,241.73