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华安沪深300ETF(515390)

2023-01-20     1.13090.5960%
资产负债表
  日期:
单位:万元2022-06-302021-12-312021-06-302020-12-31
资产
  股票投资成本0.000.000.000.00
  债券投资成本0.000.000.000.00
  国债投资成本0.000.000.000.00
  可转换债券投资成本0.000.000.000.00
  买入返售债券成本0.000.000.000.00
  其他投资成本0.000.000.000.00
  股票投资估值增值0.000.000.000.00
  债券投资估值增值0.000.000.000.00
  国债投资估值增值0.000.000.000.00
  可转换债券投资估值增值0.000.000.000.00
  其他投资估值增值0.000.000.000.00
  现金0.000.000.000.00
  银行存款3,209.626,828.041,504.611,057.19
  应收股利0.000.000.000.00
  利息合计0.000.880.500.45
  应收利息银行利息0.000.000.000.00
  交易保证金450.82302.79271.60216.87
  清算备付金747.69746.70656.00643.31
  应收股票清算款3,223.77183.09252.27106.68
  新股申购款0.000.000.000.00
  应收帐款0.000.000.000.00
  配股权证0.000.000.000.00
  待摊费用0.000.000.000.00
  其他应收款项0.000.000.000.00
  基金资产总值73,108.52151,395.0853,888.6456,383.20
负债
  应付基金管理费5.988.805.455.63
  业绩报酬0.000.000.000.00
  应付基金托管费1.992.931.821.88
  应付收益0.000.000.000.00
  卖出回购债券款0.000.000.000.00
  应付帐款合计0.000.000.000.00
  应付购买股票清算款3,367.911,973.5231.680.00
  应付配股款0.000.000.000.00
  应付佣金0.00175.9863.3555.32
  其他应付款项875.921,351.6333.2621.90
  应付利息0.000.000.000.00
  应付赎回款0.000.000.000.00
  应付赎回费0.000.000.000.00
  未交税金0.000.002.503.72
  预提费用0.000.000.000.00
  负债总额4,251.803,512.86138.0688.44
  基金单位总额57,468.30113,068.3039,868.3043,468.30
  未分配净收益11,388.4134,813.9213,882.2812,826.46
  未实现估值增值0.000.000.000.00
  基金资产净值68,856.72147,882.2253,750.5856,294.76
  负债及持有人权益合计73,108.52151,395.0853,888.6456,383.20