资产负债表 |
单位:万元 | 2022-06-30 | 2021-12-31 | 2021-06-30 | 2020-12-31 |
资产 | ||||
股票投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
债券投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
国债投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
可转换债券投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
买入返售债券成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
其他投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
股票投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
国债投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
可转换债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
其他投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
现金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
银行存款 | 3,209.62 | 6,828.04 | 1,504.61 | 1,057.19 |
应收股利 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
利息合计 | 0.00 | 0.88 | 0.50 | 0.45 |
应收利息银行利息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
交易保证金 | 450.82 | 302.79 | 271.60 | 216.87 |
清算备付金 | 747.69 | 746.70 | 656.00 | 643.31 |
应收股票清算款 | 3,223.77 | 183.09 | 252.27 | 106.68 |
新股申购款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
应收帐款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
配股权证 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
待摊费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
其他应收款项 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
基金资产总值 | 73,108.52 | 151,395.08 | 53,888.64 | 56,383.20 |
负债 | ||||
应付基金管理费 | 5.98 | 8.80 | 5.45 | 5.63 |
业绩报酬 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
应付基金托管费 | 1.99 | 2.93 | 1.82 | 1.88 |
应付收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
卖出回购债券款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
应付帐款合计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
应付购买股票清算款 | 3,367.91 | 1,973.52 | 31.68 | 0.00 |
应付配股款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
应付佣金 | 0.00 | 175.98 | 63.35 | 55.32 |
其他应付款项 | 875.92 | 1,351.63 | 33.26 | 21.90 |
应付利息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
应付赎回款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
应付赎回费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
未交税金 | 0.00 | 0.00 | 2.50 | 3.72 |
预提费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
负债总额 | 4,251.80 | 3,512.86 | 138.06 | 88.44 |
基金单位总额 | 57,468.30 | 113,068.30 | 39,868.30 | 43,468.30 |
未分配净收益 | 11,388.41 | 34,813.92 | 13,882.28 | 12,826.46 |
未实现估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
基金资产净值 | 68,856.72 | 147,882.22 | 53,750.58 | 56,294.76 |
负债及持有人权益合计 | 73,108.52 | 151,395.08 | 53,888.64 | 56,383.20 |