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泰康中证500ETF(515530)

2023-12-07     2.8998-0.0069%
资产负债表
  日期:
单位:万元2023-06-302022-12-312022-06-302021-12-31
资产
  股票投资成本0.000.000.000.00
  债券投资成本0.000.000.000.00
  国债投资成本0.000.000.000.00
  可转换债券投资成本0.000.000.000.00
  买入返售债券成本0.000.000.000.00
  其他投资成本0.000.000.000.00
  股票投资估值增值0.000.000.000.00
  债券投资估值增值0.000.000.000.00
  国债投资估值增值0.000.000.000.00
  可转换债券投资估值增值0.000.000.000.00
  其他投资估值增值0.000.000.000.00
  现金0.000.000.000.00
  银行存款115.67110.54346.99125.00
  应收股利0.000.000.000.00
  利息合计0.000.000.000.12
  应收利息银行利息0.000.000.000.00
  交易保证金30.5534.7838.1544.79
  清算备付金113.76104.56127.09140.95
  应收股票清算款0.000.000.000.00
  新股申购款0.000.000.000.00
  应收帐款0.000.000.000.00
  配股权证0.000.000.000.00
  待摊费用0.000.000.000.00
  其他应收款项0.000.000.000.00
  基金资产总值7,705.137,214.435,082.286,446.64
负债
  应付基金管理费2.512.441.581.83
  业绩报酬0.000.000.000.00
  应付基金托管费0.310.310.200.23
  应付收益0.000.000.000.00
  卖出回购债券款0.000.000.000.00
  应付帐款合计0.000.000.000.00
  应付购买股票清算款3.550.00104.800.00
  应付配股款0.000.000.000.00
  应付佣金0.000.000.001.58
  其他应付款项13.037.4862.6511.92
  应付利息0.000.000.000.00
  应付赎回款0.000.000.000.00
  应付赎回费0.000.000.000.00
  未交税金0.000.000.000.30
  预提费用0.000.000.000.00
  负债总额19.4010.23169.2315.86
  基金单位总额7,758.377,502.354,686.095,454.16
  未分配净收益-72.65-298.15226.96976.63
  未实现估值增值0.000.000.000.00
  基金资产净值7,685.737,204.204,913.056,430.79
  负债及持有人权益合计7,705.137,214.435,082.286,446.64