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建信中证全指证券公司ETF(515560)

2024-07-22     0.73780.6823%
资产负债表
  日期:
单位:万元2023-12-312023-06-302022-12-312022-06-30
资产
  股票投资成本0.000.000.000.00
  债券投资成本0.000.000.000.00
  国债投资成本0.000.000.000.00
  可转换债券投资成本0.000.000.000.00
  买入返售债券成本0.000.000.000.00
  其他投资成本0.000.000.000.00
  股票投资估值增值0.000.000.000.00
  债券投资估值增值0.000.000.000.00
  国债投资估值增值0.000.000.000.00
  可转换债券投资估值增值0.000.000.000.00
  其他投资估值增值0.000.000.000.00
  现金0.000.000.000.00
  银行存款1,079.95780.57684.69648.40
  应收股利0.000.000.000.71
  利息合计0.000.000.000.00
  应收利息银行利息0.000.000.000.00
  交易保证金8.564.646.6410.10
  清算备付金2.946.711.153.03
  应收股票清算款0.000.000.900.00
  新股申购款0.000.000.000.00
  应收帐款0.000.000.000.00
  配股权证0.000.000.000.00
  待摊费用0.000.000.000.00
  其他应收款项0.000.380.100.67
  基金资产总值39,578.6339,859.1439,651.0643,739.60
负债
  应付基金管理费6.826.426.807.37
  业绩报酬0.000.000.000.00
  应付基金托管费1.711.611.701.84
  应付收益0.000.000.000.00
  卖出回购债券款0.000.000.000.00
  应付帐款合计0.000.000.000.00
  应付购买股票清算款524.5310.295.59100.81
  应付配股款0.000.000.000.00
  应付佣金0.000.000.000.00
  其他应付款项22.7522.4253.0342.91
  应付利息0.000.000.000.00
  应付赎回款0.000.000.000.00
  应付赎回费0.000.000.000.00
  未交税金0.000.070.030.09
  预提费用0.000.000.000.00
  负债总额555.8140.8067.15153.02
  基金单位总额47,388.3349,788.3350,188.3349,388.33
  未分配净收益-8,365.52-9,969.98-10,604.42-5,801.75
  未实现估值增值0.000.000.000.00
  基金资产净值39,022.8139,818.3539,583.9143,586.58
  负债及持有人权益合计39,578.6339,859.1439,651.0643,739.60