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山西证券中证红利潜力ETF(515570)

2021-09-22     1.1245-0.5923%
资产负债表
  日期:
单位:万元2021-06-302020-12-312020-06-302020-04-01
资产
  股票投资成本0.000.000.000.00
  债券投资成本0.000.000.000.00
  国债投资成本0.000.000.000.00
  可转换债券投资成本0.000.000.000.00
  买入返售债券成本0.000.000.000.00
  其他投资成本0.000.000.000.00
  股票投资估值增值0.000.000.000.00
  债券投资估值增值0.000.000.000.00
  国债投资估值增值0.000.000.000.00
  可转换债券投资估值增值0.000.000.000.00
  其他投资估值增值0.000.000.000.00
  现金0.000.000.000.00
  银行存款333.95246.83557.651,203.19
  应收股利0.000.000.000.00
  利息合计0.070.050.210.85
  应收利息银行利息0.000.000.000.00
  交易保证金1.776.7410.819.57
  清算备付金8.498.1112.720.00
  应收股票清算款11.326.50249.3494.15
  新股申购款0.000.000.000.00
  应收帐款0.000.000.000.00
  配股权证0.000.000.000.00
  待摊费用0.000.000.000.00
  其他应收款项0.000.000.000.00
  基金资产总值4,548.345,397.8219,595.7424,265.12
负债
  应付基金管理费1.942.328.4810.54
  业绩报酬0.000.000.000.00
  应付基金托管费0.390.461.702.11
  应付收益0.000.000.000.00
  卖出回购债券款0.000.000.000.00
  应付帐款合计0.000.000.000.00
  应付购买股票清算款0.180.22274.95976.17
  应付配股款0.000.000.000.00
  应付佣金4.5611.5929.2923.03
  其他应付款项10.0720.509.905.82
  应付利息0.000.000.000.00
  应付赎回款0.000.000.000.00
  应付赎回费0.000.000.000.00
  未交税金0.000.000.000.00
  预提费用0.000.000.000.00
  负债总额17.1435.10324.311,017.67
  基金单位总额3,644.393,944.3919,144.3926,444.39
  未分配净收益886.821,418.33127.04-3,196.93
  未实现估值增值0.000.000.000.00
  基金资产净值4,531.205,362.7219,271.4323,247.45
  负债及持有人权益合计4,548.345,397.8219,595.7424,265.12