行情中心升级到1.1版! 官方博客

基金业绩

基金费率

投资组合

基金概况

财务数据

山西证券中证红利潜力ETF(515570)

2023-11-13     1.1083-0.7966%
资产负债表
  日期:
单位:万元2023-11-132023-06-302022-12-312022-06-30
资产
  股票投资成本0.000.000.000.00
  债券投资成本0.000.000.000.00
  国债投资成本0.000.000.000.00
  可转换债券投资成本0.000.000.000.00
  买入返售债券成本0.000.000.000.00
  其他投资成本0.000.000.000.00
  股票投资估值增值0.000.000.000.00
  债券投资估值增值0.000.000.000.00
  国债投资估值增值0.000.000.000.00
  可转换债券投资估值增值0.000.000.000.00
  其他投资估值增值0.000.000.000.00
  现金0.000.000.000.00
  银行存款170.78305.27135.17372.31
  应收股利0.000.000.000.00
  利息合计0.000.000.000.00
  应收利息银行利息0.000.000.000.00
  交易保证金0.720.440.981.53
  清算备付金0.394.658.310.00
  应收股票清算款235.330.000.000.00
  新股申购款0.000.000.000.00
  应收帐款0.000.000.000.00
  配股权证0.000.000.000.00
  待摊费用0.000.000.000.00
  其他应收款项0.000.000.000.00
  基金资产总值1,405.774,450.514,437.464,884.07
负债
  应付基金管理费0.501.821.891.86
  业绩报酬0.000.000.000.00
  应付基金托管费0.100.360.380.37
  应付收益0.000.000.000.00
  卖出回购债券款0.000.000.000.00
  应付帐款合计0.000.000.000.00
  应付购买股票清算款107.980.000.000.00
  应付配股款0.000.000.000.00
  应付佣金3.340.000.000.00
  其他应付款项25.5218.7217.6320.57
  应付利息0.000.000.000.00
  应付赎回款0.000.000.000.00
  应付赎回费0.000.000.000.00
  未交税金0.000.000.000.00
  预提费用0.000.000.000.00
  负债总额137.4420.9119.9022.80
  基金单位总额1,144.393,844.393,844.393,944.39
  未分配净收益123.94585.21573.17916.88
  未实现估值增值0.000.000.000.00
  基金资产净值1,268.334,429.604,417.564,861.27
  负债及持有人权益合计1,405.774,450.514,437.464,884.07