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华泰柏瑞中证科技100ETF(515580)

2024-05-21     0.7174-0.5131%
资产负债表
  日期:
单位:万元2023-12-312023-06-302022-12-312022-06-30
资产
  股票投资成本0.000.000.000.00
  债券投资成本0.000.000.000.00
  国债投资成本0.000.000.000.00
  可转换债券投资成本0.000.000.000.00
  买入返售债券成本0.000.000.000.00
  其他投资成本0.000.000.000.00
  股票投资估值增值0.000.000.000.00
  债券投资估值增值0.000.000.000.00
  国债投资估值增值0.000.000.000.00
  可转换债券投资估值增值0.000.000.000.00
  其他投资估值增值0.000.000.000.00
  现金0.000.000.000.00
  银行存款1,001.45960.771,286.521,356.97
  应收股利0.000.000.000.00
  利息合计0.000.000.000.00
  应收利息银行利息0.000.000.000.00
  交易保证金9.6338.8235.5713.89
  清算备付金5.395.8557.3414.26
  应收股票清算款4.930.0028.505.85
  新股申购款0.000.000.000.00
  应收帐款0.000.000.000.00
  配股权证0.000.000.000.00
  待摊费用0.000.000.000.00
  其他应收款项0.440.000.000.00
  基金资产总值44,416.5550,222.5867,964.7159,744.29
负债
  应付基金管理费17.9719.9129.3318.07
  业绩报酬0.000.000.000.00
  应付基金托管费3.593.985.873.61
  应付收益0.000.000.000.00
  卖出回购债券款0.000.000.000.00
  应付帐款合计0.000.000.000.00
  应付购买股票清算款312.59214.060.000.06
  应付配股款0.000.000.000.00
  应付佣金0.000.000.000.00
  其他应付款项47.0931.0440.43437.19
  应付利息0.000.000.000.00
  应付赎回款0.000.000.000.00
  应付赎回费0.000.000.000.00
  未交税金0.000.000.000.00
  预提费用0.000.000.000.00
  负债总额381.24268.9975.74458.93
  基金单位总额30,701.5729,601.5747,001.5735,701.57
  未分配净收益13,333.7420,352.0220,887.4023,583.78
  未实现估值增值0.000.000.000.00
  基金资产净值44,035.3149,953.5967,888.9759,285.35
  负债及持有人权益合计44,416.5550,222.5867,964.7159,744.29