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前海开源中证500等权ETF(515590)

2021-09-16     1.6664-1.7395%
资产负债表
  日期:
单位:万元2021-06-302020-12-312020-06-302020-01-13
资产
  股票投资成本0.000.000.000.00
  债券投资成本0.000.000.000.00
  国债投资成本0.000.000.000.00
  可转换债券投资成本0.000.000.000.00
  买入返售债券成本0.000.000.000.00
  其他投资成本0.000.000.000.00
  股票投资估值增值0.000.000.000.00
  债券投资估值增值0.000.000.000.00
  国债投资估值增值0.000.000.000.00
  可转换债券投资估值增值0.000.000.000.00
  其他投资估值增值0.000.000.000.00
  现金0.000.000.000.00
  银行存款106.09318.23204.647,723.23
  应收股利0.000.000.000.00
  利息合计0.471.790.054.25
  应收利息银行利息0.000.000.000.00
  交易保证金41.1660.8152.9342.33
  清算备付金79.0253.8416.06204.81
  应收股票清算款0.001.0374.4927.99
  新股申购款0.000.000.000.00
  应收帐款0.000.000.000.00
  配股权证0.000.000.000.00
  待摊费用0.000.000.000.00
  其他应收款项0.000.000.000.00
  基金资产总值4,509.565,826.5112,007.9283,577.52
负债
  应付基金管理费0.550.781.594.36
  业绩报酬0.000.000.000.00
  应付基金托管费0.180.260.531.45
  应付收益0.000.000.000.00
  卖出回购债券款0.000.000.000.00
  应付帐款合计0.000.000.000.00
  应付购买股票清算款5.130.00107.370.00
  应付配股款0.000.000.000.00
  应付佣金2.551.828.900.00
  其他应付款项7.1288.2814.845.59
  应付利息0.000.000.000.00
  应付赎回款0.000.000.000.00
  应付赎回费0.000.000.000.00
  未交税金0.440.000.000.00
  预提费用0.000.000.000.00
  负债总额15.9791.14133.2311.40
  基金单位总额3,011.374,211.3710,211.3776,011.37
  未分配净收益1,482.231,524.001,663.327,554.75
  未实现估值增值0.000.000.000.00
  基金资产净值4,493.595,735.3711,874.6983,566.12
  负债及持有人权益合计4,509.565,826.5112,007.9283,577.52