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广发中证央企创新驱动ETF(515600)

2021-04-15     1.0572-0.1982%
资产负债表
  日期:
单位:万元2020-12-312020-06-302019-12-312019-12-11
资产
  股票投资成本0.000.000.000.00
  债券投资成本0.000.000.000.00
  国债投资成本0.000.000.000.00
  可转换债券投资成本0.000.000.000.00
  买入返售债券成本0.000.000.000.00
  其他投资成本0.000.000.000.00
  股票投资估值增值0.000.000.000.00
  债券投资估值增值0.000.000.000.00
  国债投资估值增值0.000.000.000.00
  可转换债券投资估值增值0.000.000.000.00
  其他投资估值增值0.000.000.000.00
  现金0.000.000.000.00
  银行存款482.803,582.2636,731.42122,761.81
  应收股利0.007.290.000.00
  利息合计6.933.118.70121.16
  应收利息银行利息0.000.000.000.00
  交易保证金21.9675.69108.82108.82
  清算备付金4.7954.662,831.172,831.17
  应收股票清算款1,572.754,811.1079.441,942.95
  新股申购款0.000.000.000.00
  应收帐款0.000.000.000.00
  配股权证0.000.000.000.00
  待摊费用0.000.000.000.00
  其他应收款项0.007.540.000.00
  基金资产总值226,190.51398,335.01810,740.81781,650.17
负债
  应付基金管理费28.1653.09100.2534.96
  业绩报酬0.000.000.000.00
  应付基金托管费9.3917.7033.4211.65
  应付收益0.000.000.000.00
  卖出回购债券款0.000.000.000.00
  应付帐款合计0.000.000.000.00
  应付购买股票清算款0.003,677.1867.310.00
  应付配股款0.000.000.000.00
  应付佣金44.41185.051,004.14851.16
  其他应付款项41.921,161.7087.0770.56
  应付利息0.000.000.000.00
  应付赎回款0.000.000.000.00
  应付赎回费0.000.000.000.00
  未交税金0.710.100.000.00
  预提费用0.000.000.000.00
  负债总额124.595,094.811,292.18968.33
  基金单位总额218,379.74467,979.74872,479.74867,579.74
  未分配净收益7,686.18-74,739.54-63,031.12-86,897.91
  未实现估值增值0.000.000.000.00
  基金资产净值226,065.92393,240.20809,448.63780,681.84
  负债及持有人权益合计226,190.51398,335.01810,740.81781,650.17