行情中心升级到1.1版! 官方博客

基金业绩

基金费率

投资组合

基金概况

财务数据

保险证券(515630)

2024-06-14     0.96312.0233%
资产负债表
  日期:
单位:万元2023-12-312023-06-302022-12-312022-06-30
资产
  股票投资成本0.000.000.000.00
  债券投资成本0.000.000.000.00
  国债投资成本0.000.000.000.00
  可转换债券投资成本0.000.000.000.00
  买入返售债券成本0.000.000.000.00
  其他投资成本0.000.000.000.00
  股票投资估值增值0.000.000.000.00
  债券投资估值增值0.000.000.000.00
  国债投资估值增值0.000.000.000.00
  可转换债券投资估值增值0.000.000.000.00
  其他投资估值增值0.000.000.000.00
  现金0.000.000.000.00
  银行存款284.88340.63255.15347.92
  应收股利0.000.000.000.00
  利息合计0.000.000.000.00
  应收利息银行利息0.000.000.000.00
  交易保证金1.920.410.541.04
  清算备付金4.034.221.171.50
  应收股票清算款1.240.003.0312.34
  新股申购款0.000.000.000.00
  应收帐款0.000.000.000.00
  配股权证0.000.000.000.00
  待摊费用0.000.000.000.00
  其他应收款项0.000.000.000.00
  基金资产总值10,758.4511,237.8910,938.3512,572.32
负债
  应付基金管理费4.694.604.714.94
  业绩报酬0.000.000.000.00
  应付基金托管费0.940.920.940.99
  应付收益0.000.000.000.00
  卖出回购债券款0.000.000.000.00
  应付帐款合计0.000.000.000.00
  应付购买股票清算款2.7335.250.000.00
  应付配股款0.000.000.000.00
  应付佣金0.000.000.000.00
  其他应付款项21.3412.2220.1313.50
  应付利息0.000.000.000.00
  应付赎回款0.000.000.000.00
  应付赎回费0.000.000.000.00
  未交税金0.000.000.000.00
  预提费用0.000.000.000.00
  负债总额29.7052.9825.7819.43
  基金单位总额10,721.7711,021.7710,971.7711,821.77
  未分配净收益6.98163.13-59.21731.12
  未实现估值增值0.000.000.000.00
  基金资产净值10,728.7511,184.9110,912.5612,552.89
  负债及持有人权益合计10,758.4511,237.8910,938.3512,572.32