1.7659% | 资产负债表 |
| 单位：万元 | 2020-06-30 | 2019-12-31 | 2019-11-04 |
| 资产 | |||
| 股票投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 债券投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 国债投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 可转换债券投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 买入返售债券成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 股票投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 国债投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 可转换债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 现金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 银行存款 | 1,199.22 | 2,026.16 | 47,729.00 |
| 应收股利 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 利息合计 | 0.74 | 0.87 | 82.19 |
| 应收利息银行利息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 交易保证金 | 41.08 | 61.80 | 30.21 |
| 清算备付金 | 154.60 | 468.31 | 418.08 |
| 应收股票清算款 | 446.98 | 467.03 | 0.00 |
| 新股申购款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应收帐款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 配股权证 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 待摊费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他应收款项 | 7.54 | 0.00 | 52.57 |
| 基金资产总值 | 78,116.47 | 69,405.56 | 93,034.68 |
| 负债 | |||
| 应付基金管理费 | 31.49 | 30.58 | 4.83 |
| 业绩报酬 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付基金托管费 | 6.30 | 6.12 | 0.97 |
| 应付收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 卖出回购债券款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付帐款合计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付购买股票清算款 | 619.84 | 2,016.64 | 4,370.85 |
| 应付配股款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付佣金 | 64.89 | 110.22 | 38.27 |
| 其他应付款项 | 17.81 | 26.28 | 6.10 |
| 应付利息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付赎回款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付赎回费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未交税金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 预提费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 负债总额 | 740.34 | 2,189.84 | 4,421.02 |
| 基金单位总额 | 65,718.40 | 66,118.40 | 86,718.40 |
| 未分配净收益 | 11,657.72 | 1,097.31 | 1,895.26 |
| 未实现估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金资产净值 | 77,376.12 | 67,215.71 | 88,613.66 |
| 负债及持有人权益合计 | 78,116.47 | 69,405.56 | 93,034.68 |