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富国中证消费50ETF(515650)

2021-03-03     1.77501.7659%
资产负债表
  日期:
单位:万元2020-06-302019-12-312019-11-04
资产
  股票投资成本0.000.000.00
  债券投资成本0.000.000.00
  国债投资成本0.000.000.00
  可转换债券投资成本0.000.000.00
  买入返售债券成本0.000.000.00
  其他投资成本0.000.000.00
  股票投资估值增值0.000.000.00
  债券投资估值增值0.000.000.00
  国债投资估值增值0.000.000.00
  可转换债券投资估值增值0.000.000.00
  其他投资估值增值0.000.000.00
  现金0.000.000.00
  银行存款1,199.222,026.1647,729.00
  应收股利0.000.000.00
  利息合计0.740.8782.19
  应收利息银行利息0.000.000.00
  交易保证金41.0861.8030.21
  清算备付金154.60468.31418.08
  应收股票清算款446.98467.030.00
  新股申购款0.000.000.00
  应收帐款0.000.000.00
  配股权证0.000.000.00
  待摊费用0.000.000.00
  其他应收款项7.540.0052.57
  基金资产总值78,116.4769,405.5693,034.68
负债
  应付基金管理费31.4930.584.83
  业绩报酬0.000.000.00
  应付基金托管费6.306.120.97
  应付收益0.000.000.00
  卖出回购债券款0.000.000.00
  应付帐款合计0.000.000.00
  应付购买股票清算款619.842,016.644,370.85
  应付配股款0.000.000.00
  应付佣金64.89110.2238.27
  其他应付款项17.8126.286.10
  应付利息0.000.000.00
  应付赎回款0.000.000.00
  应付赎回费0.000.000.00
  未交税金0.000.000.00
  预提费用0.000.000.00
  负债总额740.342,189.844,421.02
  基金单位总额65,718.4066,118.4086,718.40
  未分配净收益11,657.721,097.311,895.26
  未实现估值增值0.000.000.00
  基金资产净值77,376.1267,215.7188,613.66
  负债及持有人权益合计78,116.4769,405.5693,034.68