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富国中证消费50ETF(515650)

2025-07-25     1.1773-1.2084%
资产负债表
  日期:
单位:万元2024-12-312024-06-302023-12-312023-06-30
资产
  股票投资成本0.000.000.000.00
  债券投资成本0.000.000.000.00
  国债投资成本0.000.000.000.00
  可转换债券投资成本0.000.000.000.00
  买入返售债券成本0.000.000.000.00
  其他投资成本0.000.000.000.00
  股票投资估值增值0.000.000.000.00
  债券投资估值增值0.000.000.000.00
  国债投资估值增值0.000.000.000.00
  可转换债券投资估值增值0.000.000.000.00
  其他投资估值增值0.000.000.000.00
  现金0.000.000.000.00
  银行存款0.00600.21877.521,896.11
  应收股利0.000.140.000.31
  利息合计0.000.000.000.00
  应收利息银行利息0.000.000.000.00
  交易保证金0.0074.8878.9883.40
  清算备付金0.00148.4124.3580.81
  应收股票清算款0.000.00231.57547.79
  新股申购款0.000.000.000.00
  应收帐款0.000.000.000.00
  配股权证0.000.000.000.00
  待摊费用0.000.000.000.00
  其他应收款项0.007.683.0710.52
  基金资产总值0.00146,698.24208,483.87227,204.19
负债
  应付基金管理费0.0063.6687.2691.95
  业绩报酬0.000.000.000.00
  应付基金托管费0.0012.7317.4518.39
  应付收益0.000.000.000.00
  卖出回购债券款0.000.000.000.00
  应付帐款合计0.000.000.000.00
  应付购买股票清算款0.00217.20218.64467.37
  应付配股款0.000.000.000.00
  应付佣金0.000.000.000.00
  其他应付款项0.0087.54108.26103.29
  应付利息0.000.000.000.00
  应付赎回款0.000.000.000.00
  应付赎回费0.000.000.000.00
  未交税金0.000.100.360.40
  预提费用0.000.000.000.00
  负债总额0.00381.22431.98681.40
  基金单位总额0.00136,318.40193,918.40195,518.40
  未分配净收益0.009,998.6214,133.4931,004.39
  未实现估值增值0.000.000.000.00
  基金资产净值0.00146,317.02208,051.89226,522.79
  负债及持有人权益合计0.00146,698.24208,483.87227,204.19