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富国中证消费50ETF(515650)

2021-12-07     1.47510.8960%
资产负债表
  日期:
单位:万元2021-06-302020-12-312020-06-302019-12-31
资产
  股票投资成本0.000.000.000.00
  债券投资成本0.000.000.000.00
  国债投资成本0.000.000.000.00
  可转换债券投资成本0.000.000.000.00
  买入返售债券成本0.000.000.000.00
  其他投资成本0.000.000.000.00
  股票投资估值增值0.000.000.000.00
  债券投资估值增值0.000.000.000.00
  国债投资估值增值0.000.000.000.00
  可转换债券投资估值增值0.000.000.000.00
  其他投资估值增值0.000.000.000.00
  现金0.000.000.000.00
  银行存款1,517.491,284.491,199.222,026.16
  应收股利0.000.000.000.00
  利息合计0.700.710.740.87
  应收利息银行利息0.000.000.000.00
  交易保证金95.6068.7641.0861.80
  清算备付金78.09140.51154.60468.31
  应收股票清算款419.321,105.37446.98467.03
  新股申购款0.000.000.000.00
  应收帐款0.000.000.000.00
  配股权证0.000.000.000.00
  待摊费用0.000.000.000.00
  其他应收款项7.560.007.540.00
  基金资产总值138,652.39130,761.5678,116.4769,405.56
负债
  应付基金管理费55.1847.2231.4930.58
  业绩报酬0.000.000.000.00
  应付基金托管费11.049.446.306.12
  应付收益0.000.000.000.00
  卖出回购债券款0.000.000.000.00
  应付帐款合计0.000.000.000.00
  应付购买股票清算款695.461,352.59619.842,016.64
  应付配股款0.000.000.000.00
  应付佣金40.0266.9164.89110.22
  其他应付款项28.6126.7317.8126.28
  应付利息0.000.000.000.00
  应付赎回款0.000.000.000.00
  应付赎回费0.000.000.000.00
  未交税金0.000.000.000.00
  预提费用0.000.000.000.00
  负债总额830.301,502.88740.342,189.84
  基金单位总额83,118.4074,918.4065,718.4066,118.40
  未分配净收益54,703.6954,340.2711,657.721,097.31
  未实现估值增值0.000.000.000.00
  基金资产净值137,822.09129,258.6777,376.1267,215.71
  负债及持有人权益合计138,652.39130,761.5678,116.4769,405.56