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中银中证100ETF(515670)

2022-12-06     1.00270.5717%
资产负债表
  日期:
单位:万元2022-06-302021-12-312021-06-302020-12-31
资产
  股票投资成本0.000.000.000.00
  债券投资成本0.000.000.000.00
  国债投资成本0.000.000.000.00
  可转换债券投资成本0.000.000.000.00
  买入返售债券成本0.000.000.000.00
  其他投资成本0.000.000.000.00
  股票投资估值增值0.000.000.000.00
  债券投资估值增值0.000.000.000.00
  国债投资估值增值0.000.000.000.00
  可转换债券投资估值增值0.000.000.000.00
  其他投资估值增值0.000.000.000.00
  现金0.000.000.000.00
  银行存款94.46106.21136.6588.99
  应收股利0.000.000.000.00
  利息合计0.000.050.050.06
  应收利息银行利息0.000.000.000.00
  交易保证金2.281.212.508.34
  清算备付金3.643.270.0026.42
  应收股票清算款0.000.00395.630.00
  新股申购款0.000.000.000.00
  应收帐款0.000.000.000.00
  配股权证0.000.000.000.00
  待摊费用0.000.000.000.00
  其他应收款项7.560.007.560.00
  基金资产总值8,814.428,219.8210,428.7413,923.56
负债
  应付基金管理费3.023.344.445.41
  业绩报酬0.000.000.000.00
  应付基金托管费0.600.670.891.08
  应付收益0.000.000.000.00
  卖出回购债券款0.000.000.000.00
  应付帐款合计0.000.000.000.00
  应付购买股票清算款0.000.00378.760.00
  应付配股款0.000.000.000.00
  应付佣金0.002.912.647.12
  其他应付款项22.9223.5058.6117.50
  应付利息0.000.000.000.00
  应付赎回款0.000.000.000.00
  应付赎回费0.000.000.000.00
  未交税金0.000.000.000.00
  预提费用0.000.000.000.00
  负债总额26.5430.42445.3431.12
  基金单位总额7,682.256,632.257,532.2510,232.25
  未分配净收益1,105.631,557.162,451.143,660.19
  未实现估值增值0.000.000.000.00
  基金资产净值8,787.888,189.419,983.3913,892.44
  负债及持有人权益合计8,814.428,219.8210,428.7413,923.56