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中银100(515670)

2024-04-08     0.9058-0.7669%
资产负债表
  日期:
单位:万元2024-04-082023-12-312023-06-302022-12-31
资产
  股票投资成本0.000.000.000.00
  债券投资成本0.000.000.000.00
  国债投资成本0.000.000.000.00
  可转换债券投资成本0.000.000.000.00
  买入返售债券成本0.000.000.000.00
  其他投资成本0.000.000.000.00
  股票投资估值增值0.000.000.000.00
  债券投资估值增值0.000.000.000.00
  国债投资估值增值0.000.000.000.00
  可转换债券投资估值增值0.000.000.000.00
  其他投资估值增值0.000.000.000.00
  现金0.000.000.000.00
  银行存款12.0841.9296.55174.89
  应收股利0.000.000.000.00
  利息合计0.000.000.000.00
  应收利息银行利息0.000.000.000.00
  交易保证金3.072.037.4823.76
  清算备付金0.420.914.823.26
  应收股票清算款0.001.960.0013.19
  新股申购款0.000.000.000.00
  应收帐款0.000.000.000.00
  配股权证0.000.000.000.00
  待摊费用0.000.000.000.00
  其他应收款项10.000.007.560.00
  基金资产总值3,442.087,550.139,035.3513,933.54
负债
  应付基金管理费0.382.883.474.20
  业绩报酬0.000.000.000.00
  应付基金托管费0.080.580.690.84
  应付收益0.000.000.000.00
  卖出回购债券款0.000.000.000.00
  应付帐款合计0.000.000.000.00
  应付购买股票清算款0.000.020.000.00
  应付配股款0.000.000.000.00
  应付佣金0.000.000.000.00
  其他应付款项15.6531.1316.0963.39
  应付利息0.000.000.000.00
  应付赎回款0.000.000.000.00
  应付赎回费0.000.000.000.00
  未交税金0.000.000.000.00
  预提费用0.000.000.000.00
  负债总额16.1134.6020.2568.43
  基金单位总额3,782.258,582.259,182.2514,132.25
  未分配净收益-356.27-1,066.72-167.15-267.13
  未实现估值增值0.000.000.000.00
  基金资产净值3,425.977,515.539,015.1013,865.11
  负债及持有人权益合计3,442.087,550.139,035.3513,933.54