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平安中证新能源汽车产业ETF(515700)

2024-07-22     1.3114-0.5988%
资产负债表
  日期:
单位:万元2023-12-312023-06-302022-12-312022-06-30
资产
  股票投资成本0.000.000.000.00
  债券投资成本0.000.000.000.00
  国债投资成本0.000.000.000.00
  可转换债券投资成本0.000.000.000.00
  买入返售债券成本0.000.000.000.00
  其他投资成本0.000.000.000.00
  股票投资估值增值0.000.000.000.00
  债券投资估值增值0.000.000.000.00
  国债投资估值增值0.000.000.000.00
  可转换债券投资估值增值0.000.000.000.00
  其他投资估值增值0.000.000.000.00
  现金0.000.000.000.00
  银行存款2,627.633,863.343,189.205,516.97
  应收股利0.007.340.007.24
  利息合计0.000.000.000.00
  应收利息银行利息0.000.000.000.00
  交易保证金127.47302.67373.67485.97
  清算备付金102.53393.46402.80719.46
  应收股票清算款132.19608.69386.67784.62
  新股申购款0.000.000.000.00
  应收帐款0.000.000.000.00
  配股权证0.000.000.000.00
  待摊费用0.000.000.000.00
  其他应收款项14.5924.2521.5532.56
  基金资产总值463,537.12553,099.95563,860.33765,698.45
负债
  应付基金管理费54.4365.9272.3084.22
  业绩报酬0.000.000.000.00
  应付基金托管费18.1421.9724.1028.07
  应付收益0.000.000.000.00
  卖出回购债券款0.000.000.000.00
  应付帐款合计0.000.000.000.00
  应付购买股票清算款16.920.0650.600.61
  应付配股款0.000.000.000.00
  应付佣金0.000.000.000.00
  其他应付款项580.12892.381,452.972,186.43
  应付利息0.000.000.000.00
  应付赎回款0.000.000.000.00
  应付赎回费0.000.000.000.00
  未交税金0.000.000.000.00
  预提费用0.000.000.000.00
  负债总额669.60980.341,599.972,299.34
  基金单位总额293,751.02274,351.02257,651.02250,751.02
  未分配净收益169,116.49277,768.59304,609.34512,648.09
  未实现估值增值0.000.000.000.00
  基金资产净值462,867.51552,119.61562,260.36763,399.11
  负债及持有人权益合计463,537.12553,099.95563,860.33765,698.45