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华宝中证细分食品饮料产业主题ETF(515710)

2024-06-13     0.6132-1.2242%
资产负债表
  日期:
单位:万元2023-12-312023-06-302022-12-312022-06-30
资产
  股票投资成本0.000.000.000.00
  债券投资成本0.000.000.000.00
  国债投资成本0.000.000.000.00
  可转换债券投资成本0.000.000.000.00
  买入返售债券成本0.000.000.000.00
  其他投资成本0.000.000.000.00
  股票投资估值增值0.000.000.000.00
  债券投资估值增值0.000.000.000.00
  国债投资估值增值0.000.000.000.00
  可转换债券投资估值增值0.000.000.000.00
  其他投资估值增值0.000.000.000.00
  现金0.000.000.000.00
  银行存款1,572.951,801.991,651.712,256.17
  应收股利0.000.000.0021.68
  利息合计0.000.000.000.00
  应收利息银行利息0.000.000.000.00
  交易保证金3.896.416.1514.34
  清算备付金16.6218.5832.1149.17
  应收股票清算款19.17693.6360.73850.46
  新股申购款0.000.000.000.00
  应收帐款0.000.000.000.00
  配股权证0.000.000.000.00
  待摊费用0.000.000.000.00
  其他应收款项2.417.760.378.72
  基金资产总值84,689.6386,431.7097,628.65122,284.83
负债
  应付基金管理费34.8634.6642.0347.58
  业绩报酬0.000.000.000.00
  应付基金托管费6.976.938.419.52
  应付收益0.000.000.000.00
  卖出回购债券款0.000.000.000.00
  应付帐款合计0.000.000.000.00
  应付购买股票清算款0.00843.9148.711,340.09
  应付配股款0.000.000.000.00
  应付佣金0.000.000.000.00
  其他应付款项75.37159.3798.19280.85
  应付利息0.000.000.000.00
  应付赎回款0.000.000.000.00
  应付赎回费0.000.000.000.00
  未交税金0.240.050.070.07
  预提费用0.000.000.000.00
  负债总额117.441,044.92197.401,678.12
  基金单位总额130,159.98120,559.98124,009.98137,209.98
  未分配净收益-45,587.79-35,173.20-26,578.73-16,603.26
  未实现估值增值0.000.000.000.00
  基金资产净值84,572.1985,386.7897,431.25120,606.72
  负债及持有人权益合计84,689.6386,431.7097,628.65122,284.83