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富国中证科技50策略ETF(515750)

2020-12-04     1.46510.3356%
资产负债表
  日期:
单位:万元2020-06-302019-11-29
资产
  股票投资成本0.000.00
  债券投资成本0.000.00
  国债投资成本0.000.00
  可转换债券投资成本0.000.00
  买入返售债券成本0.000.00
  其他投资成本0.000.00
  股票投资估值增值0.000.00
  债券投资估值增值0.000.00
  国债投资估值增值0.000.00
  可转换债券投资估值增值0.000.00
  其他投资估值增值0.000.00
  现金0.000.00
  银行存款2,615.39117,459.41
  应收股利0.000.00
  利息合计0.87112.32
  应收利息银行利息0.000.00
  交易保证金477.330.00
  清算备付金189.500.00
  应收股票清算款1,891.620.00
  新股申购款0.000.00
  应收帐款0.000.00
  配股权证0.000.00
  待摊费用0.000.00
  其他应收款项7.540.00
  基金资产总值222,509.81231,644.66
负债
  应付基金管理费91.6040.94
  业绩报酬0.000.00
  应付基金托管费18.328.19
  应付收益0.000.00
  卖出回购债券款0.000.00
  应付帐款合计0.000.00
  应付购买股票清算款2,015.6018,207.11
  应付配股款0.000.00
  应付佣金237.4796.57
  其他应付款项30.894.69
  应付利息0.000.00
  应付赎回款0.000.00
  应付赎回费0.000.00
  未交税金0.000.00
  预提费用0.000.00
  负债总额2,393.8818,357.51
  基金单位总额159,414.05214,014.05
  未分配净收益60,701.88-726.90
  未实现估值增值0.000.00
  基金资产净值220,115.94213,287.15
  负债及持有人权益合计222,509.81231,644.66