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易方达中证800ETF(515810)

2021-04-09     1.3926-1.2200%
资产负债表
  日期:
单位:万元2020-12-312020-06-302019-12-312019-10-18
资产
  股票投资成本0.000.000.000.00
  债券投资成本0.000.000.000.00
  国债投资成本0.000.000.000.00
  可转换债券投资成本0.000.000.000.00
  买入返售债券成本0.000.000.000.00
  其他投资成本0.000.000.000.00
  股票投资估值增值0.000.000.000.00
  债券投资估值增值0.000.000.000.00
  国债投资估值增值0.000.000.000.00
  可转换债券投资估值增值0.000.000.000.00
  其他投资估值增值0.000.000.000.00
  现金0.000.000.000.00
  银行存款557.87681.27509.2741,724.33
  应收股利0.000.000.000.00
  利息合计0.100.210.208.45
  应收利息银行利息0.000.000.000.00
  交易保证金96.1697.7615.690.00
  清算备付金117.40175.8444.130.00
  应收股票清算款186.49158.69111.290.00
  新股申购款0.000.000.000.00
  应收帐款0.000.000.000.00
  配股权证0.000.000.000.00
  待摊费用0.000.000.000.00
  其他应收款项0.007.540.0023.17
  基金资产总值10,526.9312,378.5740,315.8683,559.67
负债
  应付基金管理费1.351.505.683.48
  业绩报酬0.000.000.000.00
  应付基金托管费0.450.501.891.16
  应付收益0.000.000.000.00
  卖出回购债券款0.000.000.000.00
  应付帐款合计0.000.000.000.00
  应付购买股票清算款142.55133.96100.060.00
  应付配股款0.000.000.000.00
  应付佣金1.011.3261.4535.61
  其他应付款项59.9925.5652.552.77
  应付利息0.000.000.000.00
  应付赎回款0.000.000.000.00
  应付赎回费0.000.000.000.00
  未交税金1.290.000.000.00
  预提费用0.000.000.000.00
  负债总额206.64162.84221.6343.02
  基金单位总额7,190.8811,090.8840,190.8888,790.88
  未分配净收益3,129.411,124.85-96.65-5,274.23
  未实现估值增值0.000.000.000.00
  基金资产净值10,320.2912,215.7440,094.2383,516.65
  负债及持有人权益合计10,526.9312,378.5740,315.8683,559.67