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富国中证全指证券公司ETF(515850)

2024-05-17     1.07001.4699%
资产负债表
  日期:
单位:万元2023-12-312023-06-302022-12-312022-06-30
资产
  股票投资成本0.000.000.000.00
  债券投资成本0.000.000.000.00
  国债投资成本0.000.000.000.00
  可转换债券投资成本0.000.000.000.00
  买入返售债券成本0.000.000.000.00
  其他投资成本0.000.000.000.00
  股票投资估值增值0.000.000.000.00
  债券投资估值增值0.000.000.000.00
  国债投资估值增值0.000.000.000.00
  可转换债券投资估值增值0.000.000.000.00
  其他投资估值增值0.000.000.000.00
  现金0.000.000.000.00
  银行存款176.86244.9263.32128.96
  应收股利0.000.000.000.00
  利息合计0.000.000.000.00
  应收利息银行利息0.000.000.000.00
  交易保证金3.653.292.473.78
  清算备付金10.714.7713.106.84
  应收股票清算款23.5562.951,726.1066.32
  新股申购款0.000.000.000.00
  应收帐款0.000.000.000.00
  配股权证0.000.000.000.00
  待摊费用0.000.000.000.00
  其他应收款项0.007.560.007.56
  基金资产总值21,348.7821,596.1420,178.4815,124.01
负债
  应付基金管理费10.838.645.976.08
  业绩报酬0.000.000.000.00
  应付基金托管费2.171.731.191.22
  应付收益0.000.000.000.00
  卖出回购债券款0.000.000.000.00
  应付帐款合计0.000.000.000.00
  应付购买股票清算款65.2535.521,707.2763.39
  应付配股款0.000.000.000.00
  应付佣金0.000.000.000.00
  其他应付款项22.1821.9910.2639.48
  应付利息0.000.000.000.00
  应付赎回款0.000.000.000.00
  应付赎回费0.000.000.000.00
  未交税金0.000.000.000.00
  预提费用0.000.000.000.00
  负债总额100.4367.871,724.69110.16
  基金单位总额19,179.1020,129.1017,529.1012,729.10
  未分配净收益2,069.261,399.17924.692,284.75
  未实现估值增值0.000.000.000.00
  基金资产净值21,248.3521,528.2718,453.7915,013.85
  负债及持有人权益合计21,348.7821,596.1420,178.4815,124.01