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博时中证红利ETF(515890)

2024-05-24     1.4171-0.2464%
资产负债表
  日期:
单位:万元2023-12-312023-06-302022-12-312022-06-30
资产
  股票投资成本0.000.000.000.00
  债券投资成本0.000.000.000.00
  国债投资成本0.000.000.000.00
  可转换债券投资成本0.000.000.000.00
  买入返售债券成本0.000.000.000.00
  其他投资成本0.000.000.000.00
  股票投资估值增值0.000.000.000.00
  债券投资估值增值0.000.000.000.00
  国债投资估值增值0.000.000.000.00
  可转换债券投资估值增值0.000.000.000.00
  其他投资估值增值0.000.000.000.00
  现金0.000.000.000.00
  银行存款314.66513.48372.99512.59
  应收股利0.000.000.000.00
  利息合计0.000.000.000.00
  应收利息银行利息0.000.000.000.00
  交易保证金5.202.271.863.82
  清算备付金34.2811.080.7111.47
  应收股票清算款607.550.0066.540.06
  新股申购款0.000.000.000.00
  应收帐款0.000.000.000.00
  配股权证0.000.000.000.00
  待摊费用0.000.000.000.00
  其他应收款项0.007.560.007.56
  基金资产总值63,289.8335,256.2128,905.6127,508.76
负债
  应付基金管理费7.374.343.793.42
  业绩报酬0.000.000.000.00
  应付基金托管费2.461.451.261.14
  应付收益0.000.000.000.00
  卖出回购债券款0.000.000.000.00
  应付帐款合计0.000.000.000.00
  应付购买股票清算款601.8448.8050.307.73
  应付配股款0.000.000.000.00
  应付佣金0.000.000.000.00
  其他应付款项86.7540.8752.6721.17
  应付利息0.000.000.000.00
  应付赎回款0.000.000.000.00
  应付赎回费0.000.000.000.00
  未交税金0.000.000.000.00
  预提费用0.000.000.000.00
  负债总额698.4395.47108.0333.47
  基金单位总额50,444.3927,144.3923,644.3920,544.39
  未分配净收益12,147.018,016.355,153.206,930.90
  未实现估值增值0.000.000.000.00
  基金资产净值62,591.4035,160.7428,797.5827,475.29
  负债及持有人权益合计63,289.8335,256.2128,905.6127,508.76