资产负债表 |
单位:万元 | 2023-06-30 | 2022-12-31 | 2022-06-30 | 2021-12-31 |
资产 | ||||
股票投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
债券投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
国债投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
可转换债券投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
买入返售债券成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
其他投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
股票投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
国债投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
可转换债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
其他投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
现金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
银行存款 | 5,073.76 | 3,528.98 | 8,457.24 | 7,753.46 |
应收股利 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
利息合计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 3.91 |
应收利息银行利息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
交易保证金 | 23.71 | 9.48 | 32.34 | 13.64 |
清算备付金 | 140.39 | 1,513.64 | 22.23 | 5.83 |
应收股票清算款 | 32.23 | 21.56 | 190.27 | 37.31 |
新股申购款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
应收帐款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
配股权证 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
待摊费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
其他应收款项 | 10.51 | 3.41 | 7.67 | 0.00 |
基金资产总值 | 459,952.16 | 388,776.21 | 413,220.63 | 543,149.68 |
负债 | ||||
应付基金管理费 | 56.28 | 50.86 | 52.67 | 58.74 |
业绩报酬 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
应付基金托管费 | 18.76 | 16.95 | 17.56 | 19.58 |
应付收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
卖出回购债券款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
应付帐款合计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
应付购买股票清算款 | 7.84 | 0.00 | 309.52 | 845.22 |
应付配股款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
应付佣金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 167.18 |
其他应付款项 | 321.50 | 253.55 | 232.31 | 132.52 |
应付利息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
应付赎回款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
应付赎回费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
未交税金 | 0.34 | 0.32 | 0.06 | 0.26 |
预提费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
负债总额 | 404.73 | 321.69 | 612.11 | 1,223.50 |
基金单位总额 | 331,964.65 | 331,064.65 | 335,564.65 | 403,064.65 |
未分配净收益 | 127,582.78 | 57,389.87 | 77,043.87 | 138,861.54 |
未实现估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
基金资产净值 | 459,547.43 | 388,454.53 | 412,608.52 | 541,926.19 |
负债及持有人权益合计 | 459,952.16 | 388,776.21 | 413,220.63 | 543,149.68 |