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博时央企创新驱动ETF(515900)

2021-06-24     1.12390.4289%
资产负债表
  日期:
单位:万元2020-12-312020-06-302019-12-312019-12-11
资产
  股票投资成本0.000.000.000.00
  债券投资成本0.000.000.000.00
  国债投资成本0.000.000.000.00
  可转换债券投资成本0.000.000.000.00
  买入返售债券成本0.000.000.0013,900.00
  其他投资成本0.000.000.000.00
  股票投资估值增值0.000.000.000.00
  债券投资估值增值0.000.000.000.00
  国债投资估值增值0.000.000.000.00
  可转换债券投资估值增值0.000.000.000.00
  其他投资估值增值0.000.000.000.00
  现金0.000.000.000.00
  银行存款4,640.9518,298.39374.141,048.16
  应收股利0.000.000.000.00
  利息合计0.841.693.7334.37
  应收利息银行利息0.000.000.000.00
  交易保证金117.0687.53250.84250.84
  清算备付金225.61140.937,306.387,306.38
  应收股票清算款269.287,657.344,700.812,752.01
  新股申购款0.000.000.000.00
  应收帐款0.000.000.000.00
  配股权证0.000.000.000.00
  待摊费用0.000.000.000.00
  其他应收款项0.007.540.000.00
  基金资产总值493,692.521,120,176.971,576,963.951,531,393.83
负债
  应付基金管理费65.36145.90195.5668.23
  业绩报酬0.000.000.000.00
  应付基金托管费21.7948.6365.1922.74
  应付收益0.000.000.000.00
  卖出回购债券款0.000.000.000.00
  应付帐款合计0.000.000.000.00
  应付购买股票清算款191.528,424.511,302.912,859.59
  应付配股款0.000.000.000.00
  应付佣金202.91429.241,636.331,510.38
  其他应付款项74.88204.56126.6393.01
  应付利息0.000.000.000.00
  应付赎回款0.000.000.000.00
  应付赎回费0.000.000.000.00
  未交税金0.000.000.000.00
  预提费用0.000.000.000.00
  负债总额556.469,252.843,326.624,553.95
  基金单位总额471,064.651,291,164.651,672,264.651,673,464.65
  未分配净收益22,071.41-180,240.52-98,627.32-146,624.78
  未实现估值增值0.000.000.000.00
  基金资产净值493,136.061,110,924.131,573,637.331,526,839.88
  负债及持有人权益合计493,692.521,120,176.971,576,963.951,531,393.83