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博时央企创新驱动ETF(515900)

2024-03-18     1.38141.6632%
资产负债表
  日期:
单位:万元2023-06-302022-12-312022-06-302021-12-31
资产
  股票投资成本0.000.000.000.00
  债券投资成本0.000.000.000.00
  国债投资成本0.000.000.000.00
  可转换债券投资成本0.000.000.000.00
  买入返售债券成本0.000.000.000.00
  其他投资成本0.000.000.000.00
  股票投资估值增值0.000.000.000.00
  债券投资估值增值0.000.000.000.00
  国债投资估值增值0.000.000.000.00
  可转换债券投资估值增值0.000.000.000.00
  其他投资估值增值0.000.000.000.00
  现金0.000.000.000.00
  银行存款5,073.763,528.988,457.247,753.46
  应收股利0.000.000.000.00
  利息合计0.000.000.003.91
  应收利息银行利息0.000.000.000.00
  交易保证金23.719.4832.3413.64
  清算备付金140.391,513.6422.235.83
  应收股票清算款32.2321.56190.2737.31
  新股申购款0.000.000.000.00
  应收帐款0.000.000.000.00
  配股权证0.000.000.000.00
  待摊费用0.000.000.000.00
  其他应收款项10.513.417.670.00
  基金资产总值459,952.16388,776.21413,220.63543,149.68
负债
  应付基金管理费56.2850.8652.6758.74
  业绩报酬0.000.000.000.00
  应付基金托管费18.7616.9517.5619.58
  应付收益0.000.000.000.00
  卖出回购债券款0.000.000.000.00
  应付帐款合计0.000.000.000.00
  应付购买股票清算款7.840.00309.52845.22
  应付配股款0.000.000.000.00
  应付佣金0.000.000.00167.18
  其他应付款项321.50253.55232.31132.52
  应付利息0.000.000.000.00
  应付赎回款0.000.000.000.00
  应付赎回费0.000.000.000.00
  未交税金0.340.320.060.26
  预提费用0.000.000.000.00
  负债总额404.73321.69612.111,223.50
  基金单位总额331,964.65331,064.65335,564.65403,064.65
  未分配净收益127,582.7857,389.8777,043.87138,861.54
  未实现估值增值0.000.000.000.00
  基金资产净值459,547.43388,454.53412,608.52541,926.19
  负债及持有人权益合计459,952.16388,776.21413,220.63543,149.68