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质量ETF(515910)

2025-07-25     0.5311-0.5989%
资产负债表
  日期:
单位:万元2024-12-312024-06-302023-12-312023-06-30
资产
  股票投资成本0.000.000.000.00
  债券投资成本0.000.000.000.00
  国债投资成本0.000.000.000.00
  可转换债券投资成本0.000.000.000.00
  买入返售债券成本0.000.000.000.00
  其他投资成本0.000.000.000.00
  股票投资估值增值0.000.000.000.00
  债券投资估值增值0.000.000.000.00
  国债投资估值增值0.000.000.000.00
  可转换债券投资估值增值0.000.000.000.00
  其他投资估值增值0.000.000.000.00
  现金0.000.000.000.00
  银行存款803.51990.47779.931,044.06
  应收股利0.000.000.000.00
  利息合计0.000.000.000.00
  应收利息银行利息0.000.000.000.00
  交易保证金3.163.333.502.45
  清算备付金64.5014.6120.3922.53
  应收股票清算款0.000.000.00174.88
  新股申购款0.000.000.000.00
  应收帐款0.000.000.000.00
  配股权证0.000.000.000.00
  待摊费用0.000.000.000.00
  其他应收款项0.000.000.000.00
  基金资产总值24,505.8622,382.0425,524.7327,997.96
负债
  应付基金管理费6.345.826.316.91
  业绩报酬0.000.000.000.00
  应付基金托管费1.060.971.051.15
  应付收益0.000.000.000.00
  卖出回购债券款0.000.000.000.00
  应付帐款合计0.000.000.000.00
  应付购买股票清算款0.000.008.850.00
  应付配股款0.000.000.000.00
  应付佣金0.000.000.000.00
  其他应付款项23.8317.7344.22187.67
  应付利息0.000.000.000.00
  应付赎回款0.000.000.000.00
  应付赎回费0.000.000.000.00
  未交税金0.000.000.000.00
  预提费用0.000.000.000.00
  负债总额31.2324.5260.43195.73
  基金单位总额47,050.7047,950.7046,750.7046,150.70
  未分配净收益-22,576.07-25,593.18-21,286.41-18,348.47
  未实现估值增值0.000.000.000.00
  基金资产净值24,474.6322,357.5225,464.2927,802.23
  负债及持有人权益合计24,505.8622,382.0425,524.7327,997.96