中金MSCI中国A股国际质量ETF(515910)
2021-07-30
0.8217
-2.6998%
| 单位：万元 | 2021-02-19 |
| 资产 |
| 股票投资成本 | 0.00 |
| 债券投资成本 | 0.00 |
| 国债投资成本 | 0.00 |
| 可转换债券投资成本 | 0.00 |
| 买入返售债券成本 | 0.00 |
| 其他投资成本 | 0.00 |
| 股票投资估值增值 | 0.00 |
| 债券投资估值增值 | 0.00 |
| 国债投资估值增值 | 0.00 |
| 可转换债券投资估值增值 | 0.00 |
| 其他投资估值增值 | 0.00 |
| 现金 | 0.00 |
| 银行存款 | 13,603.49 |
| 应收股利 | 0.00 |
| 利息合计 | 26.68 |
| 应收利息银行利息 | 0.00 |
| 交易保证金 | 6.84 |
| 清算备付金 | 316.93 |
| 应收股票清算款 | 0.00 |
| 新股申购款 | 0.00 |
| 应收帐款 | 0.00 |
| 配股权证 | 0.00 |
| 待摊费用 | 0.00 |
| 其他应收款项 | 15.39 |
| 基金资产总值 | 56,282.84 |
| 负债 |
| 应付基金管理费 | 8.39 |
| 业绩报酬 | 0.00 |
| 应付基金托管费 | 1.40 |
| 应付收益 | 0.00 |
| 卖出回购债券款 | 0.00 |
| 应付帐款合计 | 0.00 |
| 应付购买股票清算款 | 2,562.18 |
| 应付配股款 | 0.00 |
| 应付佣金 | 30.07 |
| 其他应付款项 | 3.39 |
| 应付利息 | 0.00 |
| 应付赎回款 | 0.00 |
| 应付赎回费 | 0.00 |
| 未交税金 | 0.00 |
| 预提费用 | 0.00 |
| 负债总额 | 2,605.42 |
| 基金单位总额 | 52,450.70 |
| 未分配净收益 | 1,226.72 |
| 未实现估值增值 | 0.00 |
| 基金资产净值 | 53,677.42 |
| 负债及持有人权益合计 | 56,282.84 |
