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博时智能消费ETF(515920)

2024-05-17     0.71390.5351%
资产负债表
  日期:
单位:万元2023-12-312023-06-302022-12-312022-06-30
资产
  股票投资成本0.000.000.000.00
  债券投资成本0.000.000.000.00
  国债投资成本0.000.000.000.00
  可转换债券投资成本0.000.000.000.00
  买入返售债券成本0.000.000.000.00
  其他投资成本0.000.000.000.00
  股票投资估值增值0.000.000.000.00
  债券投资估值增值0.000.000.000.00
  国债投资估值增值0.000.000.000.00
  可转换债券投资估值增值0.000.000.000.00
  其他投资估值增值0.000.000.000.00
  现金0.000.000.000.00
  银行存款313.88331.58436.39348.73
  应收股利0.000.000.000.00
  利息合计0.000.000.000.00
  应收利息银行利息0.000.000.000.00
  交易保证金6.096.353.294.52
  清算备付金6.3015.249.5912.00
  应收股票清算款76.9812.3919.9889.62
  新股申购款0.000.000.000.00
  应收帐款0.000.000.000.00
  配股权证0.000.000.000.00
  待摊费用0.000.000.000.00
  其他应收款项0.007.560.007.56
  基金资产总值19,942.2022,237.0721,803.2925,604.32
负债
  应付基金管理费8.269.579.339.93
  业绩报酬0.000.000.000.00
  应付基金托管费1.651.911.871.99
  应付收益0.000.000.000.00
  卖出回购债券款0.000.000.000.00
  应付帐款合计0.000.000.000.00
  应付购买股票清算款59.160.006.6186.89
  应付配股款0.000.000.000.00
  应付佣金0.000.000.000.00
  其他应付款项50.1941.8840.4627.67
  应付利息0.000.000.000.00
  应付赎回款0.000.000.000.00
  应付赎回费0.000.000.000.00
  未交税金0.000.000.000.00
  预提费用0.000.000.000.00
  负债总额119.2753.3658.27126.47
  基金单位总额28,190.5729,090.5731,940.5732,390.57
  未分配净收益-8,367.63-6,906.85-10,195.54-6,912.72
  未实现估值增值0.000.000.000.00
  基金资产净值19,822.9422,183.7221,745.0325,477.85
  负债及持有人权益合计19,942.2022,237.0721,803.2925,604.32