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富国中证医药50ETF(515950)

2025-07-18     0.94991.2579%
资产负债表
  日期:
单位:万元2024-12-312024-06-302023-12-312023-06-30
资产
  股票投资成本0.000.000.000.00
  债券投资成本0.000.000.000.00
  国债投资成本0.000.000.000.00
  可转换债券投资成本0.000.000.000.00
  买入返售债券成本0.000.000.000.00
  其他投资成本0.000.000.000.00
  股票投资估值增值0.000.000.000.00
  债券投资估值增值0.000.000.000.00
  国债投资估值增值0.000.000.000.00
  可转换债券投资估值增值0.000.000.000.00
  其他投资估值增值0.000.000.000.00
  现金0.000.000.000.00
  银行存款0.00317.43242.57929.86
  应收股利0.001.190.003.64
  利息合计0.000.000.000.00
  应收利息银行利息0.000.000.000.00
  交易保证金0.0011.0224.1914.51
  清算备付金0.0021.5760.2188.26
  应收股票清算款0.00204.61105.53162.52
  新股申购款0.000.000.000.00
  应收帐款0.000.000.000.00
  配股权证0.000.000.000.00
  待摊费用0.000.000.000.00
  其他应收款项0.007.672.639.68
  基金资产总值0.0067,844.6090,726.8491,862.86
负债
  应付基金管理费0.0028.9739.1541.11
  业绩报酬0.000.000.000.00
  应付基金托管费0.005.797.838.22
  应付收益0.000.000.000.00
  卖出回购债券款0.000.000.000.00
  应付帐款合计0.000.000.000.00
  应付购买股票清算款0.00211.8880.48408.56
  应付配股款0.000.000.000.00
  应付佣金0.000.000.000.00
  其他应付款项0.0045.9356.9653.11
  应付利息0.000.000.000.00
  应付赎回款0.000.000.000.00
  应付赎回费0.000.000.000.00
  未交税金0.000.070.380.54
  预提费用0.000.000.000.00
  负债总额0.00292.65184.80511.53
  基金单位总额0.0085,920.0692,320.0679,420.06
  未分配净收益0.00-18,368.11-1,778.0211,931.27
  未实现估值增值0.000.000.000.00
  基金资产净值0.0067,551.9690,542.0491,351.33
  负债及持有人权益合计0.0067,844.6090,726.8491,862.86