行情中心升级到1.1版! 官方博客

基金业绩

基金费率

投资组合

基金概况

财务数据

富国中证医药50ETF(515950)

2021-05-07     1.7117-3.3320%
资产负债表
  日期:
单位:万元2020-12-312020-06-302020-03-25
资产
  股票投资成本0.000.000.00
  债券投资成本0.000.000.00
  国债投资成本0.000.000.00
  可转换债券投资成本0.000.000.00
  买入返售债券成本0.000.000.00
  其他投资成本0.000.000.00
  股票投资估值增值0.000.000.00
  债券投资估值增值0.000.000.00
  国债投资估值增值0.000.000.00
  可转换债券投资估值增值0.000.000.00
  其他投资估值增值0.000.000.00
  现金0.000.000.00
  银行存款127.84255.6310,356.85
  应收股利0.000.000.00
  利息合计0.030.041.37
  应收利息银行利息0.000.000.00
  交易保证金7.9512.800.00
  清算备付金17.9231.280.00
  应收股票清算款229.89173.080.00
  新股申购款0.000.000.00
  应收帐款0.000.000.00
  配股权证0.000.000.00
  待摊费用0.000.000.00
  其他应收款项0.007.900.00
  基金资产总值14,328.2312,283.8428,801.53
负债
  应付基金管理费5.294.113.42
  业绩报酬0.000.000.00
  应付基金托管费1.060.820.68
  应付收益0.000.000.00
  卖出回购债券款0.000.000.00
  应付帐款合计0.000.000.00
  应付购买股票清算款229.24226.430.00
  应付配股款0.000.000.00
  应付佣金10.3724.5115.80
  其他应付款项18.509.841.00
  应付利息0.000.000.00
  应付赎回款0.000.000.00
  应付赎回费0.000.000.00
  未交税金0.000.000.00
  预提费用0.000.000.00
  负债总额264.46265.7120.90
  基金单位总额8,320.068,520.0627,720.06
  未分配净收益5,743.703,498.061,060.57
  未实现估值增值0.000.000.00
  基金资产净值14,063.7712,018.1228,780.63
  负债及持有人权益合计14,328.2312,283.8428,801.53