富国中证医药50ETF(515950)
2020-09-29
1.4851
1.1580%
| 单位：万元 | 2020-06-30 | 2020-03-25 |
| 资产 |
| 股票投资成本 | 0.00 | 0.00 |
| 债券投资成本 | 0.00 | 0.00 |
| 国债投资成本 | 0.00 | 0.00 |
| 可转换债券投资成本 | 0.00 | 0.00 |
| 买入返售债券成本 | 0.00 | 0.00 |
| 其他投资成本 | 0.00 | 0.00 |
| 股票投资估值增值 | 0.00 | 0.00 |
| 债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 |
| 国债投资估值增值 | 0.00 | 0.00 |
| 可转换债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 |
| 其他投资估值增值 | 0.00 | 0.00 |
| 现金 | 0.00 | 0.00 |
| 银行存款 | 255.63 | 10,356.85 |
| 应收股利 | 0.00 | 0.00 |
| 利息合计 | 0.04 | 1.37 |
| 应收利息银行利息 | 0.00 | 0.00 |
| 交易保证金 | 12.80 | 0.00 |
| 清算备付金 | 31.28 | 0.00 |
| 应收股票清算款 | 173.08 | 0.00 |
| 新股申购款 | 0.00 | 0.00 |
| 应收帐款 | 0.00 | 0.00 |
| 配股权证 | 0.00 | 0.00 |
| 待摊费用 | 0.00 | 0.00 |
| 其他应收款项 | 7.90 | 0.00 |
| 基金资产总值 | 12,283.84 | 28,801.53 |
| 负债 |
| 应付基金管理费 | 4.11 | 3.42 |
| 业绩报酬 | 0.00 | 0.00 |
| 应付基金托管费 | 0.82 | 0.68 |
| 应付收益 | 0.00 | 0.00 |
| 卖出回购债券款 | 0.00 | 0.00 |
| 应付帐款合计 | 0.00 | 0.00 |
| 应付购买股票清算款 | 226.43 | 0.00 |
| 应付配股款 | 0.00 | 0.00 |
| 应付佣金 | 24.51 | 15.80 |
| 其他应付款项 | 9.84 | 1.00 |
| 应付利息 | 0.00 | 0.00 |
| 应付赎回款 | 0.00 | 0.00 |
| 应付赎回费 | 0.00 | 0.00 |
| 未交税金 | 0.00 | 0.00 |
| 预提费用 | 0.00 | 0.00 |
| 负债总额 | 265.71 | 20.90 |
| 基金单位总额 | 8,520.06 | 27,720.06 |
| 未分配净收益 | 3,498.06 | 1,060.57 |
| 未实现估值增值 | 0.00 | 0.00 |
| 基金资产净值 | 12,018.12 | 28,780.63 |
| 负债及持有人权益合计 | 12,283.84 | 28,801.53 |
