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富国中证医药50ETF(515950)

2020-09-29     1.48511.1580%
资产负债表
  日期:
单位:万元2020-06-302020-03-25
资产
  股票投资成本0.000.00
  债券投资成本0.000.00
  国债投资成本0.000.00
  可转换债券投资成本0.000.00
  买入返售债券成本0.000.00
  其他投资成本0.000.00
  股票投资估值增值0.000.00
  债券投资估值增值0.000.00
  国债投资估值增值0.000.00
  可转换债券投资估值增值0.000.00
  其他投资估值增值0.000.00
  现金0.000.00
  银行存款255.6310,356.85
  应收股利0.000.00
  利息合计0.041.37
  应收利息银行利息0.000.00
  交易保证金12.800.00
  清算备付金31.280.00
  应收股票清算款173.080.00
  新股申购款0.000.00
  应收帐款0.000.00
  配股权证0.000.00
  待摊费用0.000.00
  其他应收款项7.900.00
  基金资产总值12,283.8428,801.53
负债
  应付基金管理费4.113.42
  业绩报酬0.000.00
  应付基金托管费0.820.68
  应付收益0.000.00
  卖出回购债券款0.000.00
  应付帐款合计0.000.00
  应付购买股票清算款226.430.00
  应付配股款0.000.00
  应付佣金24.5115.80
  其他应付款项9.841.00
  应付利息0.000.00
  应付赎回款0.000.00
  应付赎回费0.000.00
  未交税金0.000.00
  预提费用0.000.00
  负债总额265.7120.90
  基金单位总额8,520.0627,720.06
  未分配净收益3,498.061,060.57
  未实现估值增值0.000.00
  基金资产净值12,018.1228,780.63
  负债及持有人权益合计12,283.8428,801.53