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华富中证人工智能产业ETF(515980)

2023-12-01     0.82562.9683%
资产负债表
  日期:
单位:万元2023-06-302022-12-312022-06-302021-12-31
资产
  股票投资成本0.000.000.000.00
  债券投资成本0.000.000.000.00
  国债投资成本0.000.000.000.00
  可转换债券投资成本0.000.000.000.00
  买入返售债券成本0.000.000.000.00
  其他投资成本0.000.000.000.00
  股票投资估值增值0.000.000.000.00
  债券投资估值增值0.000.000.000.00
  国债投资估值增值0.000.000.000.00
  可转换债券投资估值增值0.000.000.000.00
  其他投资估值增值0.000.000.000.00
  现金0.000.000.000.00
  银行存款766.67108.40220.50127.01
  应收股利0.000.000.000.00
  利息合计0.000.000.000.03
  应收利息银行利息0.000.000.000.00
  交易保证金17.084.003.849.48
  清算备付金98.2110.4711.7421.89
  应收股票清算款457.870.0012.2733.47
  新股申购款0.000.000.000.00
  应收帐款0.000.000.000.00
  配股权证0.000.000.000.00
  待摊费用0.000.000.000.00
  其他应收款项0.000.000.000.00
  基金资产总值69,605.1929,784.6631,536.8733,236.82
负债
  应付基金管理费28.4612.8712.1014.73
  业绩报酬0.000.000.000.00
  应付基金托管费5.692.572.422.95
  应付收益0.000.000.000.00
  卖出回购债券款0.000.000.000.00
  应付帐款合计0.000.000.000.00
  应付购买股票清算款0.000.000.0018.18
  应付配股款0.000.000.000.00
  应付佣金0.000.000.0010.15
  其他应付款项772.4943.6835.0159.53
  应付利息0.000.000.000.00
  应付赎回款0.000.000.000.00
  应付赎回费0.000.000.000.00
  未交税金0.000.000.000.00
  预提费用0.000.000.000.00
  负债总额806.6559.1349.53105.54
  基金单位总额68,006.4539,906.4535,906.4527,906.45
  未分配净收益792.09-10,180.92-4,419.125,224.83
  未实现估值增值0.000.000.000.00
  基金资产净值68,798.5429,725.5331,487.3333,131.28
  负债及持有人权益合计69,605.1929,784.6631,536.8733,236.82