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华宝化工ETF(516020)

2022-05-26     0.86431.0759%
资产负债表
  日期:
单位:万元2021-12-312021-06-302021-03-01
资产
  股票投资成本0.000.000.00
  债券投资成本0.000.000.00
  国债投资成本0.000.000.00
  可转换债券投资成本0.000.000.00
  买入返售债券成本0.000.000.00
  其他投资成本0.000.000.00
  股票投资估值增值0.000.000.00
  债券投资估值增值0.000.000.00
  国债投资估值增值0.000.000.00
  可转换债券投资估值增值0.000.000.00
  其他投资估值增值0.000.000.00
  现金0.000.000.00
  银行存款451.151,327.28109,682.62
  应收股利0.000.000.00
  利息合计0.100.174.27
  应收利息银行利息0.000.000.00
  交易保证金23.1953.160.00
  清算备付金25.7186.390.00
  应收股票清算款123.35692.850.00
  新股申购款0.000.000.00
  应收帐款0.000.000.00
  配股权证0.000.000.00
  待摊费用0.000.000.00
  其他应收款项0.000.0014.54
  基金资产总值45,547.5656,574.40134,094.10
负债
  应付基金管理费16.5229.334.51
  业绩报酬0.000.000.00
  应付基金托管费3.305.870.90
  应付收益0.000.000.00
  卖出回购债券款0.000.000.00
  应付帐款合计0.000.000.00
  应付购买股票清算款0.35566.9424,277.92
  应付配股款0.000.000.00
  应付佣金37.58114.9322.38
  其他应付款项50.87675.190.26
  应付利息0.000.000.00
  应付赎回款0.000.000.00
  应付赎回费0.000.000.00
  未交税金0.000.000.00
  预提费用0.000.000.00
  负债总额108.641,392.2624,305.97
  基金单位总额43,482.6253,682.62109,682.62
  未分配净收益1,956.291,499.52105.51
  未实现估值增值0.000.000.00
  基金资产净值45,438.9255,182.14109,788.14
  负债及持有人权益合计45,547.5656,574.40134,094.10