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工银中证科技龙头ETF(516050)

2021-04-19     0.89264.0690%
资产负债表
  日期:
单位:万元2021-01-29
资产
  股票投资成本0.00
  债券投资成本0.00
  国债投资成本0.00
  可转换债券投资成本0.00
  买入返售债券成本0.00
  其他投资成本0.00
  股票投资估值增值0.00
  债券投资估值增值0.00
  国债投资估值增值0.00
  可转换债券投资估值增值0.00
  其他投资估值增值0.00
  现金0.00
  银行存款46,520.50
  应收股利0.00
  利息合计45.56
  应收利息银行利息0.00
  交易保证金0.00
  清算备付金10,000.00
  应收股票清算款0.00
  新股申购款0.00
  应收帐款0.00
  配股权证0.00
  待摊费用0.00
  其他应收款项47.80
  基金资产总值130,074.22
负债
  应付基金管理费12.02
  业绩报酬0.00
  应付基金托管费1.87
  应付收益0.00
  卖出回购债券款0.00
  应付帐款合计0.00
  应付购买股票清算款11,329.86
  应付配股款0.00
  应付佣金54.92
  其他应付款项0.56
  应付利息0.00
  应付赎回款0.00
  应付赎回费0.00
  未交税金0.00
  预提费用0.00
  负债总额11,399.23
  基金单位总额122,422.80
  未分配净收益-3,747.80
  未实现估值增值0.00
  基金资产净值118,675.00
  负债及持有人权益合计130,074.22