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科技龙头ETF(516050) - 搜狐基金
科技龙头ETF(516050)
2024-11-05
0.69444.4211%
单位:万元 | 2024-06-30 | 2023-12-31 | 2023-06-30 | 2022-12-31 |
资产 |
股票投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
债券投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
国债投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
可转换债券投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
买入返售债券成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
其他投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
股票投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
国债投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
可转换债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
其他投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
现金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
银行存款 | 343.49 | 297.17 | 820.61 | 494.85 |
应收股利 | 0.72 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
利息合计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
应收利息银行利息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
交易保证金 | 8.59 | 7.29 | 11.30 | 9.72 |
清算备付金 | 13.87 | 15.74 | 23.20 | 17.41 |
应收股票清算款 | 10.88 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
新股申购款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
应收帐款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
配股权证 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
待摊费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
其他应收款项 | 9.03 | 4.10 | 11.37 | 2.11 |
基金资产总值 | 39,057.33 | 45,638.54 | 50,396.44 | 50,748.82 |
负债 |
应付基金管理费 | 14.78 | 17.06 | 18.75 | 19.69 |
业绩报酬 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
应付基金托管费 | 2.30 | 2.65 | 2.92 | 3.06 |
应付收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
卖出回购债券款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
应付帐款合计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
应付购买股票清算款 | 0.00 | 30.48 | 296.79 | 0.02 |
应付配股款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
应付佣金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
其他应付款项 | 38.95 | 39.24 | 60.31 | 66.57 |
应付利息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
应付赎回款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
应付赎回费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
未交税金 | 0.16 | 0.32 | 0.59 | 0.28 |
预提费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
负债总额 | 56.18 | 89.76 | 379.35 | 89.62 |
基金单位总额 | 70,922.80 | 75,322.80 | 73,322.80 | 84,822.80 |
未分配净收益 | -31,921.65 | -29,774.02 | -23,305.71 | -34,163.61 |
未实现估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
基金资产净值 | 39,001.15 | 45,548.78 | 50,017.09 | 50,659.19 |
负债及持有人权益合计 | 39,057.33 | 45,638.54 | 50,396.44 | 50,748.82 |