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科技龙头ETF(516050)

2024-11-05     0.69444.4211%
资产负债表
  日期:
单位:万元2024-06-302023-12-312023-06-302022-12-31
资产
  股票投资成本0.000.000.000.00
  债券投资成本0.000.000.000.00
  国债投资成本0.000.000.000.00
  可转换债券投资成本0.000.000.000.00
  买入返售债券成本0.000.000.000.00
  其他投资成本0.000.000.000.00
  股票投资估值增值0.000.000.000.00
  债券投资估值增值0.000.000.000.00
  国债投资估值增值0.000.000.000.00
  可转换债券投资估值增值0.000.000.000.00
  其他投资估值增值0.000.000.000.00
  现金0.000.000.000.00
  银行存款343.49297.17820.61494.85
  应收股利0.720.000.000.00
  利息合计0.000.000.000.00
  应收利息银行利息0.000.000.000.00
  交易保证金8.597.2911.309.72
  清算备付金13.8715.7423.2017.41
  应收股票清算款10.880.000.000.00
  新股申购款0.000.000.000.00
  应收帐款0.000.000.000.00
  配股权证0.000.000.000.00
  待摊费用0.000.000.000.00
  其他应收款项9.034.1011.372.11
  基金资产总值39,057.3345,638.5450,396.4450,748.82
负债
  应付基金管理费14.7817.0618.7519.69
  业绩报酬0.000.000.000.00
  应付基金托管费2.302.652.923.06
  应付收益0.000.000.000.00
  卖出回购债券款0.000.000.000.00
  应付帐款合计0.000.000.000.00
  应付购买股票清算款0.0030.48296.790.02
  应付配股款0.000.000.000.00
  应付佣金0.000.000.000.00
  其他应付款项38.9539.2460.3166.57
  应付利息0.000.000.000.00
  应付赎回款0.000.000.000.00
  应付赎回费0.000.000.000.00
  未交税金0.160.320.590.28
  预提费用0.000.000.000.00
  负债总额56.1889.76379.3589.62
  基金单位总额70,922.8075,322.8073,322.8084,822.80
  未分配净收益-31,921.65-29,774.02-23,305.71-34,163.61
  未实现估值增值0.000.000.000.00
  基金资产净值39,001.1545,548.7850,017.0950,659.19
  负债及持有人权益合计39,057.3345,638.5450,396.4450,748.82