资产负债表 |
单位:万元 | 2023-12-31 | 2023-06-30 | 2022-12-31 | 2022-06-30 |
资产 | ||||
股票投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
债券投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
国债投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
可转换债券投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
买入返售债券成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
其他投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
股票投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
国债投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
可转换债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
其他投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
现金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
银行存款 | 297.17 | 820.61 | 494.85 | 754.17 |
应收股利 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1.24 |
利息合计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
应收利息银行利息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
交易保证金 | 7.29 | 11.30 | 9.72 | 11.48 |
清算备付金 | 15.74 | 23.20 | 17.41 | 22.78 |
应收股票清算款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 12.89 |
新股申购款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
应收帐款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
配股权证 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
待摊费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
其他应收款项 | 4.10 | 11.37 | 2.11 | 9.14 |
基金资产总值 | 45,638.54 | 50,396.44 | 50,748.82 | 57,678.22 |
负债 | ||||
应付基金管理费 | 17.06 | 18.75 | 19.69 | 20.27 |
业绩报酬 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
应付基金托管费 | 2.65 | 2.92 | 3.06 | 3.15 |
应付收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
卖出回购债券款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
应付帐款合计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
应付购买股票清算款 | 30.48 | 296.79 | 0.02 | 0.00 |
应付配股款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
应付佣金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
其他应付款项 | 39.24 | 60.31 | 66.57 | 83.62 |
应付利息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
应付赎回款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
应付赎回费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
未交税金 | 0.32 | 0.59 | 0.28 | 0.18 |
预提费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
负债总额 | 89.76 | 379.35 | 89.62 | 107.23 |
基金单位总额 | 75,322.80 | 73,322.80 | 84,822.80 | 84,822.80 |
未分配净收益 | -29,774.02 | -23,305.71 | -34,163.61 | -27,251.81 |
未实现估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
基金资产净值 | 45,548.78 | 50,017.09 | 50,659.19 | 57,570.99 |
负债及持有人权益合计 | 45,638.54 | 50,396.44 | 50,748.82 | 57,678.22 |