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易方达中证内地低碳经济主题ETF(516070)

2022-09-28     0.6290-3.0518%
资产负债表
  日期:
单位:万元2022-06-302021-12-312021-06-302021-04-16
资产
  股票投资成本0.000.000.000.00
  债券投资成本0.000.000.000.00
  国债投资成本0.000.000.000.00
  可转换债券投资成本0.000.000.000.00
  买入返售债券成本0.000.000.000.00
  其他投资成本0.000.000.000.00
  股票投资估值增值0.000.000.000.00
  债券投资估值增值0.000.000.000.00
  国债投资估值增值0.000.000.000.00
  可转换债券投资估值增值0.000.000.000.00
  其他投资估值增值0.000.000.000.00
  现金0.000.000.000.00
  银行存款688.85682.92377.589,532.30
  应收股利0.670.000.000.00
  利息合计0.001.690.112.65
  应收利息银行利息0.000.000.000.00
  交易保证金35.6636.0042.550.00
  清算备付金76.42272.9371.9730,000.00
  应收股票清算款646.08763.6797.130.00
  新股申购款0.000.000.000.00
  应收帐款0.000.000.000.00
  配股权证0.000.000.000.00
  待摊费用0.000.000.000.00
  其他应收款项8.660.000.008.37
  基金资产总值50,400.3556,025.7418,185.7640,000.73
负债
  应付基金管理费5.976.861.950.16
  业绩报酬0.000.000.000.00
  应付基金托管费1.992.290.650.05
  应付收益0.000.000.000.00
  卖出回购债券款0.000.000.000.00
  应付帐款合计0.000.000.000.00
  应付购买股票清算款574.83611.8457.88453.04
  应付配股款0.000.000.000.00
  应付佣金0.0053.6834.660.23
  其他应付款项383.38206.1389.040.17
  应付利息0.000.000.000.00
  应付赎回款0.000.000.000.00
  应付赎回费0.000.000.000.00
  未交税金0.200.230.000.00
  预提费用0.000.000.000.00
  负债总额966.38881.02184.18453.66
  基金单位总额32,782.3036,132.3013,932.3039,532.30
  未分配净收益16,651.6819,012.424,069.2814.77
  未实现估值增值0.000.000.000.00
  基金资产净值49,433.9855,144.7218,001.5839,547.07
  负债及持有人权益合计50,400.3556,025.7418,185.7640,000.73