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易方达中证创新药产业ETF(516080)

2022-09-27     0.61334.7481%
资产负债表
  日期:
单位:万元2022-06-302021-12-312021-06-302021-02-09
资产
  股票投资成本0.000.000.000.00
  债券投资成本0.000.000.000.00
  国债投资成本0.000.000.000.00
  可转换债券投资成本0.000.000.000.00
  买入返售债券成本0.000.000.0030,010.00
  其他投资成本0.000.000.000.00
  股票投资估值增值0.000.000.000.00
  债券投资估值增值0.000.000.000.00
  国债投资估值增值0.000.000.000.00
  可转换债券投资估值增值0.000.000.000.00
  其他投资估值增值0.000.000.000.00
  现金0.000.000.000.00
  银行存款348.91463.03742.616,518.47
  应收股利1.020.000.000.00
  利息合计0.000.080.118.84
  应收利息银行利息0.000.000.000.00
  交易保证金4.497.3231.580.00
  清算备付金4.7533.41107.9416,000.00
  应收股票清算款0.009.07139.910.00
  新股申购款0.000.000.000.00
  应收帐款0.000.000.000.00
  配股权证0.000.000.000.00
  待摊费用0.000.000.000.00
  其他应收款项8.770.007.6216.01
  基金资产总值27,198.2730,243.7028,501.7957,122.42
负债
  应付基金管理费3.093.713.751.39
  业绩报酬0.000.000.000.00
  应付基金托管费1.031.241.250.46
  应付收益0.000.000.000.00
  卖出回购债券款0.000.000.000.00
  应付帐款合计0.000.000.000.00
  应付购买股票清算款0.000.0074.76818.40
  应付配股款0.000.000.000.00
  应付佣金0.006.9617.123.56
  其他应付款项26.576.55190.730.42
  应付利息0.000.000.000.00
  应付赎回款0.000.000.000.00
  应付赎回费0.000.000.000.00
  未交税金0.180.000.000.00
  预提费用0.000.000.000.00
  负债总额30.8718.46287.61824.22
  基金单位总额35,255.4833,955.4826,755.4856,155.48
  未分配净收益-8,088.08-3,730.241,458.69142.72
  未实现估值增值0.000.000.000.00
  基金资产净值27,167.4030,225.2428,214.1756,298.20
  负债及持有人权益合计27,198.2730,243.7028,501.7957,122.42