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易方达中证创新药产业ETF(516080)

2024-07-22     0.48710.8489%
资产负债表
  日期:
单位:万元2023-12-312023-06-302022-12-312022-06-30
资产
  股票投资成本0.000.000.000.00
  债券投资成本0.000.000.000.00
  国债投资成本0.000.000.000.00
  可转换债券投资成本0.000.000.000.00
  买入返售债券成本0.000.000.000.00
  其他投资成本0.000.000.000.00
  股票投资估值增值0.000.000.000.00
  债券投资估值增值0.000.000.000.00
  国债投资估值增值0.000.000.000.00
  可转换债券投资估值增值0.000.000.000.00
  其他投资估值增值0.000.000.000.00
  现金0.000.000.000.00
  银行存款301.26235.54306.95348.91
  应收股利0.000.700.001.02
  利息合计0.000.000.000.00
  应收利息银行利息0.000.000.000.00
  交易保证金3.233.362.394.49
  清算备付金8.144.297.474.75
  应收股票清算款36.8464.2414.110.00
  新股申购款0.000.000.000.00
  应收帐款0.000.000.000.00
  配股权证0.000.000.000.00
  待摊费用0.000.000.000.00
  其他应收款项1.478.701.068.77
  基金资产总值30,883.7227,822.4225,510.8227,198.27
负债
  应付基金管理费3.913.413.243.09
  业绩报酬0.000.000.000.00
  应付基金托管费1.301.141.081.03
  应付收益0.000.000.000.00
  卖出回购债券款0.000.000.000.00
  应付帐款合计0.000.000.000.00
  应付购买股票清算款15.300.000.730.00
  应付配股款0.000.000.000.00
  应付佣金0.000.000.000.00
  其他应付款项33.1216.5330.5326.57
  应付利息0.000.000.000.00
  应付赎回款0.000.000.000.00
  应付赎回费0.000.000.000.00
  未交税金0.200.200.170.18
  预提费用0.000.000.000.00
  负债总额53.8321.2835.7530.87
  基金单位总额49,555.4845,855.4837,355.4835,255.48
  未分配净收益-18,725.59-18,054.34-11,880.41-8,088.08
  未实现估值增值0.000.000.000.00
  基金资产净值30,829.8927,801.1425,475.0727,167.40
  负债及持有人权益合计30,883.7227,822.4225,510.8227,198.27