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易方达中证创新药产业ETF(516080)

2023-12-01     0.6589-0.3930%
资产负债表
  日期:
单位:万元2023-06-302022-12-312022-06-302021-12-31
资产
  股票投资成本0.000.000.000.00
  债券投资成本0.000.000.000.00
  国债投资成本0.000.000.000.00
  可转换债券投资成本0.000.000.000.00
  买入返售债券成本0.000.000.000.00
  其他投资成本0.000.000.000.00
  股票投资估值增值0.000.000.000.00
  债券投资估值增值0.000.000.000.00
  国债投资估值增值0.000.000.000.00
  可转换债券投资估值增值0.000.000.000.00
  其他投资估值增值0.000.000.000.00
  现金0.000.000.000.00
  银行存款235.54306.95348.91463.03
  应收股利0.700.001.020.00
  利息合计0.000.000.000.08
  应收利息银行利息0.000.000.000.00
  交易保证金3.362.394.497.32
  清算备付金4.297.474.7533.41
  应收股票清算款64.2414.110.009.07
  新股申购款0.000.000.000.00
  应收帐款0.000.000.000.00
  配股权证0.000.000.000.00
  待摊费用0.000.000.000.00
  其他应收款项8.701.068.770.00
  基金资产总值27,822.4225,510.8227,198.2730,243.70
负债
  应付基金管理费3.413.243.093.71
  业绩报酬0.000.000.000.00
  应付基金托管费1.141.081.031.24
  应付收益0.000.000.000.00
  卖出回购债券款0.000.000.000.00
  应付帐款合计0.000.000.000.00
  应付购买股票清算款0.000.730.000.00
  应付配股款0.000.000.000.00
  应付佣金0.000.000.006.96
  其他应付款项16.5330.5326.576.55
  应付利息0.000.000.000.00
  应付赎回款0.000.000.000.00
  应付赎回费0.000.000.000.00
  未交税金0.200.170.180.00
  预提费用0.000.000.000.00
  负债总额21.2835.7530.8718.46
  基金单位总额45,855.4837,355.4835,255.4833,955.48
  未分配净收益-18,054.34-11,880.41-8,088.08-3,730.24
  未实现估值增值0.000.000.000.00
  基金资产净值27,801.1425,475.0727,167.4030,225.24
  负债及持有人权益合计27,822.4225,510.8227,198.2730,243.70