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南方中证新能源ETF(516160)

2024-03-18     0.65022.3292%
资产负债表
  日期:
单位:万元2023-06-302022-12-312022-06-302021-12-31
资产
  股票投资成本0.000.000.000.00
  债券投资成本0.000.000.000.00
  国债投资成本0.000.000.000.00
  可转换债券投资成本0.000.000.000.00
  买入返售债券成本0.000.000.000.00
  其他投资成本0.000.000.000.00
  股票投资估值增值0.000.000.000.00
  债券投资估值增值0.000.000.000.00
  国债投资估值增值0.000.000.000.00
  可转换债券投资估值增值0.000.000.000.00
  其他投资估值增值0.000.000.000.00
  现金0.000.000.000.00
  银行存款2,188.76530.89821.64465.78
  应收股利36.410.002.430.00
  利息合计0.000.000.0011.69
  应收利息银行利息0.000.000.000.00
  交易保证金499.38270.11277.24444.10
  清算备付金2,093.79859.491,072.951,536.88
  应收股票清算款523.9857.35464.96801.77
  新股申购款0.000.000.000.00
  应收帐款0.000.000.000.00
  配股权证0.000.000.000.00
  待摊费用0.000.000.000.00
  其他应收款项14.3418.156.670.00
  基金资产总值646,801.69282,328.92281,090.03264,083.12
负债
  应付基金管理费75.6936.7131.6133.20
  业绩报酬0.000.000.000.00
  应付基金托管费25.2312.2410.5411.07
  应付收益0.000.000.000.00
  卖出回购债券款0.000.000.000.00
  应付帐款合计0.000.000.000.00
  应付购买股票清算款186.406.561.601.57
  应付配股款0.000.000.000.00
  应付佣金0.000.000.0037.42
  其他应付款项2,162.18386.841,194.92921.17
  应付利息0.000.000.000.00
  应付赎回款0.000.000.000.00
  应付赎回费0.000.000.000.00
  未交税金2.571.530.821.04
  预提费用0.000.000.000.00
  负债总额2,452.08443.891,239.501,005.47
  基金单位总额733,680.40285,930.40210,780.40193,680.40
  未分配净收益-89,330.79-4,045.3769,070.1469,397.25
  未实现估值增值0.000.000.000.00
  基金资产净值644,349.61281,885.03279,850.54263,077.65
  负债及持有人权益合计646,801.69282,328.92281,090.03264,083.12