1.1219% | 资产负债表 |
| 单位：万元 | 2021-12-31 | 2021-06-30 | 2021-01-28 |
| 资产 | |||
| 股票投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 债券投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 国债投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 可转换债券投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 买入返售债券成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 股票投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 国债投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 可转换债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 现金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 银行存款 | 465.78 | 941.86 | 61,470.79 |
| 应收股利 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 利息合计 | 11.69 | 4.50 | 27.35 |
| 应收利息银行利息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 交易保证金 | 444.10 | 203.39 | 0.00 |
| 清算备付金 | 1,536.88 | 548.42 | 40,000.00 |
| 应收股票清算款 | 801.77 | 588.59 | 0.00 |
| 新股申购款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应收帐款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 配股权证 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 待摊费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他应收款项 | 0.00 | 0.00 | 53.03 |
| 基金资产总值 | 264,083.12 | 182,874.68 | 247,410.93 |
| 负债 | |||
| 应付基金管理费 | 33.20 | 25.62 | 5.03 |
| 业绩报酬 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付基金托管费 | 11.07 | 8.54 | 1.68 |
| 应付收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 卖出回购债券款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付帐款合计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付购买股票清算款 | 1.57 | 0.00 | 47,742.58 |
| 应付配股款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付佣金 | 37.42 | 18.73 | 15.01 |
| 其他应付款项 | 921.17 | 1,337.28 | 1.19 |
| 应付利息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付赎回款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付赎回费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未交税金 | 1.04 | 0.51 | 0.00 |
| 预提费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 负债总额 | 1,005.47 | 1,390.68 | 47,765.49 |
| 基金单位总额 | 193,680.40 | 160,830.40 | 203,880.40 |
| 未分配净收益 | 69,397.25 | 20,653.60 | -4,234.95 |
| 未实现估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金资产净值 | 263,077.65 | 181,484.00 | 199,645.45 |
| 负债及持有人权益合计 | 264,083.12 | 182,874.68 | 247,410.93 |