行情中心升级到1.1版! 官方博客

基金业绩

基金费率

投资组合

基金概况

财务数据

国泰中证细分化工产业主题ETF(516220)

2024-03-28     0.63170.8783%
资产负债表
  日期:
单位:万元2023-06-302022-12-312022-06-302021-12-31
资产
  股票投资成本0.000.000.000.00
  债券投资成本0.000.000.000.00
  国债投资成本0.000.000.000.00
  可转换债券投资成本0.000.000.000.00
  买入返售债券成本0.000.000.000.00
  其他投资成本0.000.000.000.00
  股票投资估值增值0.000.000.000.00
  债券投资估值增值0.000.000.000.00
  国债投资估值增值0.000.000.000.00
  可转换债券投资估值增值0.000.000.000.00
  其他投资估值增值0.000.000.000.00
  现金0.000.000.000.00
  银行存款320.30290.89323.18341.62
  应收股利0.000.000.000.00
  利息合计0.000.000.000.12
  应收利息银行利息0.000.000.000.00
  交易保证金4.086.4211.6454.82
  清算备付金8.960.925.1134.78
  应收股票清算款12.345.030.4113.70
  新股申购款0.000.000.000.00
  应收帐款0.000.000.000.00
  配股权证0.000.000.000.00
  待摊费用0.000.000.000.00
  其他应收款项0.030.000.000.00
  基金资产总值21,582.6418,418.5919,561.6024,051.73
负债
  应付基金管理费8.658.157.9010.23
  业绩报酬0.000.000.000.00
  应付基金托管费1.731.631.582.05
  应付收益0.000.000.000.00
  卖出回购债券款0.000.000.000.00
  应付帐款合计0.000.000.000.00
  应付购买股票清算款0.0041.820.000.00
  应付配股款0.000.000.000.00
  应付佣金0.000.000.0010.94
  其他应付款项33.5121.2949.6150.37
  应付利息0.000.000.000.00
  应付赎回款0.000.000.000.00
  应付赎回费0.000.000.000.00
  未交税金0.000.000.000.00
  预提费用0.000.000.000.00
  负债总额43.9072.8859.0973.59
  基金单位总额29,217.0022,517.0019,217.0022,117.00
  未分配净收益-7,678.26-4,171.29285.511,861.14
  未实现估值增值0.000.000.000.00
  基金资产净值21,538.7418,345.7119,502.5123,978.14
  负债及持有人权益合计21,582.6418,418.5919,561.6024,051.73