行情中心升级到1.1版! 官方博客

基金业绩

基金费率

投资组合

基金概况

财务数据

国泰中证细分化工产业ETF(516220)

2022-09-30     0.8472-0.7614%
资产负债表
  日期:
单位:万元2022-06-302021-12-312021-06-302021-03-03
资产
  股票投资成本0.000.000.000.00
  债券投资成本0.000.000.000.00
  国债投资成本0.000.000.000.00
  可转换债券投资成本0.000.000.000.00
  买入返售债券成本0.000.000.0044,000.00
  其他投资成本0.000.000.000.00
  股票投资估值增值0.000.000.000.00
  债券投资估值增值0.000.000.000.00
  国债投资估值增值0.000.000.000.00
  可转换债券投资估值增值0.000.000.000.00
  其他投资估值增值0.000.000.000.00
  现金0.000.000.000.00
  银行存款323.18341.62829.18114,250.05
  应收股利0.000.000.000.00
  利息合计0.000.120.244.57
  应收利息银行利息0.000.000.000.00
  交易保证金11.6454.82108.990.00
  清算备付金5.1134.78116.500.00
  应收股票清算款0.4113.70114.970.00
  新股申购款0.000.000.000.00
  应收帐款0.000.000.000.00
  配股权证0.000.000.000.00
  待摊费用0.000.000.000.00
  其他应收款项0.000.000.000.00
  基金资产总值19,561.6024,051.7342,917.85158,254.62
负债
  应付基金管理费7.9010.2325.101.57
  业绩报酬0.000.000.000.00
  应付基金托管费1.582.055.020.31
  应付收益0.000.000.000.00
  卖出回购债券款0.000.000.000.00
  应付帐款合计0.000.000.000.00
  应付购买股票清算款0.000.000.0044,000.00
  应付配股款0.000.000.000.00
  应付佣金0.0010.9415.920.00
  其他应付款项49.6150.37319.960.00
  应付利息0.000.000.000.00
  应付赎回款0.000.000.000.00
  应付赎回费0.000.000.000.00
  未交税金0.000.000.000.00
  预提费用0.000.000.000.00
  负债总额59.0973.59366.0044,002.01
  基金单位总额19,217.0022,117.0039,517.00114,217.00
  未分配净收益285.511,861.143,034.8535.61
  未实现估值增值0.000.000.000.00
  基金资产净值19,502.5123,978.1442,551.85114,252.61
  负债及持有人权益合计19,561.6024,051.7342,917.85158,254.62