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华泰柏瑞中证1000ETF(516300)

2021-10-15     1.15920.0691%
资产负债表
  日期:
单位:万元2021-06-302021-03-17
资产
  股票投资成本0.000.00
  债券投资成本0.000.00
  国债投资成本0.000.00
  可转换债券投资成本0.000.00
  买入返售债券成本0.000.00
  其他投资成本0.000.00
  股票投资估值增值0.000.00
  债券投资估值增值0.000.00
  国债投资估值增值0.000.00
  可转换债券投资估值增值0.000.00
  其他投资估值增值0.000.00
  现金0.000.00
  银行存款93.1222,155.16
  应收股利0.000.00
  利息合计0.062.99
  应收利息银行利息0.000.00
  交易保证金22.950.00
  清算备付金8.220.00
  应收股票清算款0.280.00
  新股申购款0.000.00
  应收帐款0.000.00
  配股权证0.000.00
  待摊费用0.000.00
  其他应收款项7.9017.14
  基金资产总值2,096.0122,270.89
负债
  应付基金管理费0.850.61
  业绩报酬0.000.00
  应付基金托管费0.170.12
  应付收益0.000.00
  卖出回购债券款0.000.00
  应付帐款合计0.000.00
  应付购买股票清算款0.100.00
  应付配股款0.000.00
  应付佣金4.580.00
  其他应付款项6.660.18
  应付利息0.000.00
  应付赎回款0.000.00
  应付赎回费0.000.00
  未交税金0.000.00
  预提费用0.000.00
  负债总额12.350.92
  基金单位总额1,860.2222,260.22
  未分配净收益223.449.76
  未实现估值增值0.000.00
  基金资产净值2,083.6622,269.98
  负债及持有人权益合计2,096.0122,270.89