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中证1000(516300)

2024-06-13     0.8610-0.6691%
资产负债表
  日期:
单位:万元2023-12-312023-06-302022-12-312022-06-30
资产
  股票投资成本0.000.000.000.00
  债券投资成本0.000.000.000.00
  国债投资成本0.000.000.000.00
  可转换债券投资成本0.000.000.000.00
  买入返售债券成本0.000.000.000.00
  其他投资成本0.000.000.000.00
  股票投资估值增值0.000.000.000.00
  债券投资估值增值0.000.000.000.00
  国债投资估值增值0.000.000.000.00
  可转换债券投资估值增值0.000.000.000.00
  其他投资估值增值0.000.000.000.00
  现金0.000.000.000.00
  银行存款309.49588.19263.05298.00
  应收股利0.000.000.000.00
  利息合计0.000.000.000.00
  应收利息银行利息0.000.000.000.00
  交易保证金40.8013.4223.302.41
  清算备付金30.3915.1811.614.24
  应收股票清算款22.870.0065.93158.37
  新股申购款0.000.000.000.00
  应收帐款0.000.000.000.00
  配股权证0.000.000.000.00
  待摊费用0.000.000.000.00
  其他应收款项0.007.560.007.56
  基金资产总值14,009.1512,566.0615,905.277,188.39
负债
  应付基金管理费6.026.167.152.34
  业绩报酬0.000.000.000.00
  应付基金托管费1.201.231.430.47
  应付收益0.000.000.000.00
  卖出回购债券款0.000.000.000.00
  应付帐款合计0.000.000.000.00
  应付购买股票清算款0.00162.8576.840.00
  应付配股款0.000.000.000.00
  应付佣金0.000.000.000.00
  其他应付款项45.16190.56117.9684.91
  应付利息0.000.000.000.00
  应付赎回款0.000.000.000.00
  应付赎回费0.000.000.000.00
  未交税金0.000.000.000.00
  预提费用0.000.000.000.00
  负债总额52.48361.62203.3899.70
  基金单位总额14,410.2211,410.2215,660.226,360.22
  未分配净收益-453.54794.2241.67728.47
  未实现估值增值0.000.000.000.00
  基金资产净值13,956.6712,204.4415,701.897,088.69
  负债及持有人权益合计14,009.1512,566.0615,905.277,188.39