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2024-07-18     0.8663-0.6651%
资产负债表
  日期:
单位:万元2023-12-312023-06-302022-12-312022-06-30
资产
  股票投资成本0.000.000.000.00
  债券投资成本0.000.000.000.00
  国债投资成本0.000.000.000.00
  可转换债券投资成本0.000.000.000.00
  买入返售债券成本0.000.000.000.00
  其他投资成本0.000.000.000.00
  股票投资估值增值0.000.000.000.00
  债券投资估值增值0.000.000.000.00
  国债投资估值增值0.000.000.000.00
  可转换债券投资估值增值0.000.000.000.00
  其他投资估值增值0.000.000.000.00
  现金0.000.000.000.00
  银行存款73.89115.92147.75138.46
  应收股利0.000.000.000.00
  利息合计0.000.000.000.00
  应收利息银行利息0.000.000.000.00
  交易保证金0.410.371.112.43
  清算备付金0.000.004.5333.58
  应收股票清算款112.270.009.450.00
  新股申购款0.000.000.000.00
  应收帐款0.000.000.000.00
  配股权证0.000.000.000.00
  待摊费用0.000.000.000.00
  其他应收款项0.007.560.007.56
  基金资产总值5,337.055,072.884,639.346,722.28
负债
  应付基金管理费1.862.082.112.63
  业绩报酬0.000.000.000.00
  应付基金托管费0.370.420.420.53
  应付收益0.000.000.000.00
  卖出回购债券款0.000.000.000.00
  应付帐款合计0.000.000.000.00
  应付购买股票清算款0.000.001.300.00
  应付配股款0.000.000.000.00
  应付佣金0.000.000.000.00
  其他应付款项88.4612.4029.3316.45
  应付利息0.000.000.000.00
  应付赎回款0.000.000.000.00
  应付赎回费0.000.000.000.00
  未交税金0.000.000.000.00
  预提费用0.000.000.000.00
  负债总额90.7814.8933.1519.61
  基金单位总额6,007.135,167.135,527.136,847.13
  未分配净收益-760.86-109.15-920.94-144.45
  未实现估值增值0.000.000.000.00
  基金资产净值5,246.275,057.984,606.196,702.68
  负债及持有人权益合计5,337.055,072.884,639.346,722.28