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华泰柏瑞中证物联网主题ETF(516330)

2022-08-08     0.97150.1030%
资产负债表
  日期:
单位:万元2021-12-312021-06-302021-04-01
资产
  股票投资成本0.000.000.00
  债券投资成本0.000.000.00
  国债投资成本0.000.000.00
  可转换债券投资成本0.000.000.00
  买入返售债券成本0.000.000.00
  其他投资成本0.000.000.00
  股票投资估值增值0.000.000.00
  债券投资估值增值0.000.000.00
  国债投资估值增值0.000.000.00
  可转换债券投资估值增值0.000.000.00
  其他投资估值增值0.000.000.00
  现金0.000.000.00
  银行存款201.38255.9424,594.63
  应收股利0.000.000.00
  利息合计0.020.040.48
  应收利息银行利息0.000.000.00
  交易保证金1.7414.200.00
  清算备付金0.8116.800.00
  应收股票清算款5.173.220.00
  新股申购款0.000.000.00
  应收帐款0.000.000.00
  配股权证0.000.000.00
  待摊费用0.000.000.00
  其他应收款项0.008.3312.41
  基金资产总值8,012.678,585.5024,607.52
负债
  应付基金管理费3.482.830.34
  业绩报酬0.000.000.00
  应付基金托管费0.700.570.07
  应付收益0.000.000.00
  卖出回购债券款0.000.000.00
  应付帐款合计0.000.000.00
  应付购买股票清算款0.000.000.00
  应付配股款0.000.000.00
  应付佣金2.5840.760.00
  其他应付款项33.1934.630.12
  应付利息0.000.000.00
  应付赎回款0.000.000.00
  应付赎回费0.000.000.00
  未交税金0.000.000.00
  预提费用0.000.000.00
  负债总额39.9578.780.53
  基金单位总额6,367.136,967.1324,607.13
  未分配净收益1,605.591,539.59-0.14
  未实现估值增值0.000.000.00
  基金资产净值7,972.728,506.7224,606.99
  负债及持有人权益合计8,012.678,585.5024,607.52