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华宝新材料ETF(516360)

2022-01-28     1.1969-1.0499%
资产负债表
  日期:
单位:万元2021-06-302021-05-06
资产
  股票投资成本0.000.00
  债券投资成本0.000.00
  国债投资成本0.000.00
  可转换债券投资成本0.000.00
  买入返售债券成本0.000.00
  其他投资成本0.000.00
  股票投资估值增值0.000.00
  债券投资估值增值0.000.00
  国债投资估值增值0.000.00
  可转换债券投资估值增值0.000.00
  其他投资估值增值0.000.00
  现金0.000.00
  银行存款72.7733,776.33
  应收股利0.000.00
  利息合计0.232.30
  应收利息银行利息0.000.00
  交易保证金9.900.00
  清算备付金477.470.00
  应收股票清算款163.390.00
  新股申购款0.000.00
  应收帐款0.000.00
  配股权证0.000.00
  待摊费用0.000.00
  其他应收款项8.6316.00
  基金资产总值5,964.9533,861.91
负债
  应付基金管理费2.552.78
  业绩报酬0.000.00
  应付基金托管费0.510.56
  应付收益0.000.00
  卖出回购债券款0.000.00
  应付帐款合计0.000.00
  应付购买股票清算款132.840.00
  应付配股款0.000.00
  应付佣金52.650.00
  其他应付款项21.470.43
  应付利息0.000.00
  应付赎回款0.000.00
  应付赎回费0.000.00
  未交税金0.000.00
  预提费用0.000.00
  负债总额210.023.77
  基金单位总额4,555.1833,855.18
  未分配净收益1,199.742.97
  未实现估值增值0.000.00
  基金资产净值5,754.9233,858.15
  负债及持有人权益合计5,964.9533,861.91