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华宝新材料ETF(516360)

2024-03-27     0.6350-2.9349%
资产负债表
  日期:
单位:万元2023-06-302022-12-312022-06-302021-12-31
资产
  股票投资成本0.000.000.000.00
  债券投资成本0.000.000.000.00
  国债投资成本0.000.000.000.00
  可转换债券投资成本0.000.000.000.00
  买入返售债券成本0.000.000.000.00
  其他投资成本0.000.000.000.00
  股票投资估值增值0.000.000.000.00
  债券投资估值增值0.000.000.000.00
  国债投资估值增值0.000.000.000.00
  可转换债券投资估值增值0.000.000.000.00
  其他投资估值增值0.000.000.000.00
  现金0.000.000.000.00
  银行存款314.28291.64259.51171.51
  应收股利0.000.000.000.00
  利息合计0.000.000.000.04
  应收利息银行利息0.000.000.000.00
  交易保证金1.600.740.975.15
  清算备付金2.853.850.3729.14
  应收股票清算款56.083.390.0038.20
  新股申购款0.000.000.000.00
  应收帐款0.000.000.000.00
  配股权证0.000.000.000.00
  待摊费用0.000.000.000.00
  其他应收款项7.560.007.560.00
  基金资产总值13,251.9613,478.6215,916.2416,616.09
负债
  应付基金管理费5.385.755.996.98
  业绩报酬0.000.000.000.00
  应付基金托管费1.081.151.201.40
  应付收益0.000.000.000.00
  卖出回购债券款0.000.000.000.00
  应付帐款合计0.000.000.000.00
  应付购买股票清算款41.200.000.000.00
  应付配股款0.000.000.000.00
  应付佣金0.000.000.0023.82
  其他应付款项34.0036.2135.5314.68
  应付利息0.000.000.000.00
  应付赎回款0.000.000.000.00
  应付赎回费0.000.000.000.00
  未交税金0.000.000.000.00
  预提费用0.000.000.000.00
  负债总额81.6643.1142.7246.87
  基金单位总额14,755.1814,155.1811,955.1812,255.18
  未分配净收益-1,584.88-719.683,918.344,314.04
  未实现估值增值0.000.000.000.00
  基金资产净值13,170.3013,435.5015,873.5216,569.22
  负债及持有人权益合计13,251.9613,478.6215,916.2416,616.09