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华宝新材料ETF(516360)

2024-06-14     0.63460.1420%
资产负债表
  日期:
单位:万元2023-12-312023-06-302022-12-312022-06-30
资产
  股票投资成本0.000.000.000.00
  债券投资成本0.000.000.000.00
  国债投资成本0.000.000.000.00
  可转换债券投资成本0.000.000.000.00
  买入返售债券成本0.000.000.000.00
  其他投资成本0.000.000.000.00
  股票投资估值增值0.000.000.000.00
  债券投资估值增值0.000.000.000.00
  国债投资估值增值0.000.000.000.00
  可转换债券投资估值增值0.000.000.000.00
  其他投资估值增值0.000.000.000.00
  现金0.000.000.000.00
  银行存款215.18314.28291.64259.51
  应收股利0.000.000.000.00
  利息合计0.000.000.000.00
  应收利息银行利息0.000.000.000.00
  交易保证金0.431.600.740.97
  清算备付金2.922.853.850.37
  应收股票清算款0.3956.083.390.00
  新股申购款0.000.000.000.00
  应收帐款0.000.000.000.00
  配股权证0.000.000.000.00
  待摊费用0.000.000.000.00
  其他应收款项0.007.560.007.56
  基金资产总值10,794.5113,251.9613,478.6215,916.24
负债
  应付基金管理费4.525.385.755.99
  业绩报酬0.000.000.000.00
  应付基金托管费0.901.081.151.20
  应付收益0.000.000.000.00
  卖出回购债券款0.000.000.000.00
  应付帐款合计0.000.000.000.00
  应付购买股票清算款0.0041.200.000.00
  应付配股款0.000.000.000.00
  应付佣金0.000.000.000.00
  其他应付款项50.6934.0036.2135.53
  应付利息0.000.000.000.00
  应付赎回款0.000.000.000.00
  应付赎回费0.000.000.000.00
  未交税金0.000.000.000.00
  预提费用0.000.000.000.00
  负债总额56.1181.6643.1142.72
  基金单位总额15,655.1814,755.1814,155.1811,955.18
  未分配净收益-4,916.78-1,584.88-719.683,918.34
  未实现估值增值0.000.000.000.00
  基金资产净值10,738.4013,170.3013,435.5015,873.52
  负债及持有人权益合计10,794.5113,251.9613,478.6215,916.24