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华宝智能电动汽车ETF(516380)

2024-05-17     0.65181.2584%
资产负债表
  日期:
单位:万元2023-12-312023-06-302022-12-312022-06-30
资产
  股票投资成本0.000.000.000.00
  债券投资成本0.000.000.000.00
  国债投资成本0.000.000.000.00
  可转换债券投资成本0.000.000.000.00
  买入返售债券成本0.000.000.000.00
  其他投资成本0.000.000.000.00
  股票投资估值增值0.000.000.000.00
  债券投资估值增值0.000.000.000.00
  国债投资估值增值0.000.000.000.00
  可转换债券投资估值增值0.000.000.000.00
  其他投资估值增值0.000.000.000.00
  现金0.000.000.000.00
  银行存款230.54285.87237.69262.56
  应收股利0.000.000.000.00
  利息合计0.000.000.000.00
  应收利息银行利息0.000.000.000.00
  交易保证金0.791.252.884.84
  清算备付金3.410.997.3118.28
  应收股票清算款57.857.880.0023.74
  新股申购款0.000.000.000.00
  应收帐款0.000.000.000.00
  配股权证0.000.000.000.00
  待摊费用0.000.000.000.00
  其他应收款项0.000.000.000.00
  基金资产总值12,349.9114,845.8813,214.5916,909.49
负债
  应付基金管理费5.276.055.846.34
  业绩报酬0.000.000.000.00
  应付基金托管费1.051.211.171.27
  应付收益0.000.000.000.00
  卖出回购债券款0.000.000.000.00
  应付帐款合计0.000.000.000.00
  应付购买股票清算款42.820.000.000.17
  应付配股款0.000.000.000.00
  应付佣金0.000.000.000.00
  其他应付款项65.7917.7424.8373.93
  应付利息0.000.000.000.00
  应付赎回款0.000.000.000.00
  应付赎回费0.000.000.000.00
  未交税金0.000.000.000.00
  预提费用0.000.000.000.00
  负债总额114.9425.0031.8381.71
  基金单位总额18,444.9318,244.9316,044.9315,044.93
  未分配净收益-6,209.96-3,424.04-2,862.171,782.86
  未实现估值增值0.000.000.000.00
  基金资产净值12,234.9614,820.8813,182.7616,827.79
  负债及持有人权益合计12,349.9114,845.8813,214.5916,909.49