行情中心升级到1.1版! 官方博客

基金业绩

基金费率

投资组合

基金概况

财务数据

汇添富中证新能源汽车产业ETF(516390)

2021-09-23     1.2919-0.0464%
资产负债表
  日期:
单位:万元2021-06-10
资产
  股票投资成本0.00
  债券投资成本0.00
  国债投资成本0.00
  可转换债券投资成本0.00
  买入返售债券成本0.00
  其他投资成本0.00
  股票投资估值增值0.00
  债券投资估值增值0.00
  国债投资估值增值0.00
  可转换债券投资估值增值0.00
  其他投资估值增值0.00
  现金0.00
  银行存款20,420.53
  应收股利0.00
  利息合计2.30
  应收利息银行利息0.00
  交易保证金0.00
  清算备付金0.00
  应收股票清算款0.00
  新股申购款0.00
  应收帐款0.00
  配股权证0.00
  待摊费用0.00
  其他应收款项8.08
  基金资产总值41,272.59
负债
  应付基金管理费1.03
  业绩报酬0.00
  应付基金托管费0.34
  应付收益0.00
  卖出回购债券款0.00
  应付帐款合计0.00
  应付购买股票清算款4,749.68
  应付配股款0.00
  应付佣金18.56
  其他应付款项0.57
  应付利息0.00
  应付赎回款0.00
  应付赎回费0.00
  未交税金0.00
  预提费用0.00
  负债总额4,770.18
  基金单位总额35,926.10
  未分配净收益576.30
  未实现估值增值0.00
  基金资产净值36,502.40
  负债及持有人权益合计41,272.59