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国联安新材料ETF(516480)

2024-06-18     0.56680.0530%
资产负债表
  日期:
单位:万元2023-12-312023-06-302022-12-312022-06-30
资产
  股票投资成本0.000.000.000.00
  债券投资成本0.000.000.000.00
  国债投资成本0.000.000.000.00
  可转换债券投资成本0.000.000.000.00
  买入返售债券成本0.000.000.000.00
  其他投资成本0.000.000.000.00
  股票投资估值增值0.000.000.000.00
  债券投资估值增值0.000.000.000.00
  国债投资估值增值0.000.000.000.00
  可转换债券投资估值增值0.000.000.000.00
  其他投资估值增值0.000.000.000.00
  现金0.000.000.000.00
  银行存款78.3299.4599.58506.77
  应收股利0.000.000.000.00
  利息合计0.000.000.000.00
  应收利息银行利息0.000.000.000.00
  交易保证金12.538.859.759.66
  清算备付金26.190.682.2423.65
  应收股票清算款0.000.000.001,443.88
  新股申购款0.000.000.000.00
  应收帐款0.000.000.000.00
  配股权证0.000.000.000.00
  待摊费用0.000.000.000.00
  其他应收款项0.000.0043.900.00
  基金资产总值1,339.281,729.491,892.254,219.04
负债
  应付基金管理费0.570.741.021.04
  业绩报酬0.000.000.000.00
  应付基金托管费0.110.150.200.21
  应付收益0.000.000.000.00
  卖出回购债券款0.000.000.000.00
  应付帐款合计0.000.000.000.00
  应付购买股票清算款0.000.0040.180.00
  应付配股款0.000.000.000.00
  应付佣金0.000.000.000.00
  其他应付款项4.812.564.831,867.18
  应付利息0.000.000.000.00
  应付赎回款0.000.000.000.00
  应付赎回费0.000.000.000.00
  未交税金0.000.000.000.00
  预提费用0.000.000.000.00
  负债总额5.493.4646.231,868.43
  基金单位总额2,214.612,214.612,214.612,014.61
  未分配净收益-880.81-488.58-368.58336.00
  未实现估值增值0.000.000.000.00
  基金资产净值1,333.791,726.031,846.022,350.61
  负债及持有人权益合计1,339.281,729.491,892.254,219.04