行情中心升级到1.1版! 官方博客

基金业绩

基金费率

投资组合

基金概况

财务数据

易方达中证云计算与大数据主题ETF(516510)

2024-06-14     0.87042.3518%
资产负债表
  日期:
单位:万元2023-12-312023-06-302022-12-312022-06-30
资产
  股票投资成本0.000.000.000.00
  债券投资成本0.000.000.000.00
  国债投资成本0.000.000.000.00
  可转换债券投资成本0.000.000.000.00
  买入返售债券成本0.000.000.000.00
  其他投资成本0.000.000.000.00
  股票投资估值增值0.000.000.000.00
  债券投资估值增值0.000.000.000.00
  国债投资估值增值0.000.000.000.00
  可转换债券投资估值增值0.000.000.000.00
  其他投资估值增值0.000.000.000.00
  现金0.000.000.000.00
  银行存款1,207.331,714.59285.27239.62
  应收股利0.004.840.000.00
  利息合计0.000.000.000.00
  应收利息银行利息0.000.000.000.00
  交易保证金50.0944.992.975.58
  清算备付金145.84426.1315.9115.51
  应收股票清算款487.48830.6339.5480.97
  新股申购款0.000.000.000.00
  应收帐款0.000.000.000.00
  配股权证0.000.000.000.00
  待摊费用0.000.000.000.00
  其他应收款项7.9516.510.007.56
  基金资产总值115,613.69126,394.6123,205.4020,474.18
负债
  应付基金管理费14.3917.102.922.52
  业绩报酬0.000.000.000.00
  应付基金托管费4.805.700.970.84
  应付收益0.000.000.000.00
  卖出回购债券款0.000.000.000.00
  应付帐款合计0.000.000.000.00
  应付购买股票清算款342.83534.1034.3669.11
  应付配股款0.000.000.000.00
  应付佣金0.000.000.000.00
  其他应付款项245.441,170.1166.5864.05
  应付利息0.000.000.000.00
  应付赎回款0.000.000.000.00
  应付赎回费0.000.000.000.00
  未交税金1.131.270.000.00
  预提费用0.000.000.000.00
  负债总额608.581,728.29104.84136.52
  基金单位总额125,789.00103,389.0028,789.0026,089.00
  未分配净收益-10,783.8921,277.32-5,688.44-5,751.34
  未实现估值增值0.000.000.000.00
  基金资产净值115,005.11124,666.3223,100.5620,337.66
  负债及持有人权益合计115,613.69126,394.6123,205.4020,474.18