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华泰柏瑞中证智能汽车主题ETF(516520)

2022-11-29     0.85820.7395%
资产负债表
  日期:
单位:万元2022-06-302021-12-312021-06-302021-02-22
资产
  股票投资成本0.000.000.000.00
  债券投资成本0.000.000.000.00
  国债投资成本0.000.000.000.00
  可转换债券投资成本0.000.000.000.00
  买入返售债券成本0.000.000.000.00
  其他投资成本0.000.000.000.00
  股票投资估值增值0.000.000.000.00
  债券投资估值增值0.000.000.000.00
  国债投资估值增值0.000.000.000.00
  可转换债券投资估值增值0.000.000.000.00
  其他投资估值增值0.000.000.000.00
  现金0.000.000.000.00
  银行存款316.40372.56425.5015,748.34
  应收股利0.000.000.000.00
  利息合计0.000.100.1715.56
  应收利息银行利息0.000.000.000.00
  交易保证金7.4311.1345.890.00
  清算备付金14.7320.26105.6910,000.00
  应收股票清算款16.5249.6228.330.00
  新股申购款0.000.000.000.00
  应收帐款0.000.000.000.00
  配股权证0.000.000.000.00
  待摊费用0.000.000.000.00
  其他应收款项7.560.000.008.04
  基金资产总值16,760.4718,056.3325,544.6233,491.39
负债
  应付基金管理费6.677.3411.175.77
  业绩报酬0.000.000.000.00
  应付基金托管费1.331.472.231.15
  应付收益0.000.000.000.00
  卖出回购债券款0.000.000.000.00
  应付帐款合计0.000.000.000.00
  应付购买股票清算款0.140.000.001,432.25
  应付配股款0.000.000.000.00
  应付佣金0.005.9731.977.41
  其他应付款项49.1532.1142.95-12.34
  应付利息0.000.000.000.00
  应付赎回款0.000.000.000.00
  应付赎回费0.000.000.000.00
  未交税金0.000.000.000.00
  预提费用0.000.000.000.00
  负债总额57.4647.8788.321,434.24
  基金单位总额16,176.5514,376.5523,176.5532,376.55
  未分配净收益526.463,631.922,279.75-319.39
  未实现估值增值0.000.000.000.00
  基金资产净值16,703.0018,008.4725,456.3032,057.16
  负债及持有人权益合计16,760.4718,056.3325,544.6233,491.39