行情中心升级到1.1版! 官方博客

基金业绩

基金费率

投资组合

基金概况

财务数据

嘉实中证大农业ETF(516550)

2021-09-23     0.86581.1567%
资产负债表
  日期:
单位:万元2021-06-302021-03-31
资产
  股票投资成本0.000.00
  债券投资成本0.000.00
  国债投资成本0.000.00
  可转换债券投资成本0.000.00
  买入返售债券成本0.005,000.00
  其他投资成本0.000.00
  股票投资估值增值0.000.00
  债券投资估值增值0.000.00
  国债投资估值增值0.000.00
  可转换债券投资估值增值0.000.00
  其他投资估值增值0.000.00
  现金0.000.00
  银行存款73.8326,241.44
  应收股利0.000.00
  利息合计0.025.20
  应收利息银行利息0.000.00
  交易保证金19.700.00
  清算备付金2.940.00
  应收股票清算款267.820.00
  新股申购款0.000.00
  应收帐款0.000.00
  配股权证0.000.00
  待摊费用0.000.00
  其他应收款项0.000.00
  基金资产总值6,770.1936,184.58
负债
  应付基金管理费1.420.36
  业绩报酬0.000.00
  应付基金托管费0.280.07
  应付收益0.000.00
  卖出回购债券款0.000.00
  应付帐款合计0.000.00
  应付购买股票清算款270.839,926.09
  应付配股款0.000.00
  应付佣金26.713.45
  其他应付款项1.850.04
  应付利息0.000.00
  应付赎回款0.000.00
  应付赎回费0.000.00
  未交税金0.000.00
  预提费用0.000.00
  负债总额301.089,930.01
  基金单位总额6,741.4426,241.44
  未分配净收益-272.3413.13
  未实现估值增值0.000.00
  基金资产净值6,469.1026,254.57
  负债及持有人权益合计6,770.1936,184.58