行情中心升级到1.1版! 官方博客

基金业绩

基金费率

投资组合

基金概况

财务数据

易方达中证智能电动汽车ETF(516590)

2022-09-23     1.1064-1.1260%
资产负债表
  日期:
单位:万元2022-06-302021-12-312021-06-302021-04-30
资产
  股票投资成本0.000.000.000.00
  债券投资成本0.000.000.000.00
  国债投资成本0.000.000.000.00
  可转换债券投资成本0.000.000.000.00
  买入返售债券成本0.000.000.000.00
  其他投资成本0.000.000.000.00
  股票投资估值增值0.000.000.000.00
  债券投资估值增值0.000.000.000.00
  国债投资估值增值0.000.000.000.00
  可转换债券投资估值增值0.000.000.000.00
  其他投资估值增值0.000.000.000.00
  现金0.000.000.000.00
  银行存款234.58358.91454.5821,301.50
  应收股利0.000.000.000.00
  利息合计0.000.050.331.98
  应收利息银行利息0.000.000.000.00
  交易保证金2.9210.7020.480.00
  清算备付金8.1017.69611.7825,000.00
  应收股票清算款0.009.06240.790.00
  新股申购款0.000.000.000.00
  应收帐款0.000.000.000.00
  配股权证0.000.000.000.00
  待摊费用0.000.000.000.00
  其他应收款项7.560.000.0010.10
  基金资产总值18,034.3217,872.8523,294.5751,031.83
负债
  应付基金管理费2.132.292.750.19
  业绩报酬0.000.000.000.00
  应付基金托管费0.710.760.920.06
  应付收益0.000.000.000.00
  卖出回购债券款0.000.000.000.00
  应付帐款合计0.000.000.000.00
  应付购买股票清算款0.000.00141.104,724.65
  应付配股款0.000.000.000.00
  应付佣金0.008.1844.972.36
  其他应付款项19.466.28134.560.18
  应付利息0.000.000.000.00
  应付赎回款0.000.000.000.00
  应付赎回费0.000.000.000.00
  未交税金0.000.000.000.00
  预提费用0.000.000.000.00
  负债总额22.2917.51324.294,727.44
  基金单位总额13,101.5012,001.5017,201.5046,301.50
  未分配净收益4,910.535,853.845,768.782.88
  未实现估值增值0.000.000.000.00
  基金资产净值18,012.0317,855.3422,970.2846,304.38
  负债及持有人权益合计18,034.3217,872.8523,294.5751,031.83