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华安中证新能源汽车ETF(516660)

2024-05-20     0.69580.3461%
资产负债表
  日期:
单位:万元2023-12-312023-06-302022-12-312022-06-30
资产
  股票投资成本0.000.000.000.00
  债券投资成本0.000.000.000.00
  国债投资成本0.000.000.000.00
  可转换债券投资成本0.000.000.000.00
  买入返售债券成本0.000.000.000.00
  其他投资成本0.000.000.000.00
  股票投资估值增值0.000.000.000.00
  债券投资估值增值0.000.000.000.00
  国债投资估值增值0.000.000.000.00
  可转换债券投资估值增值0.000.000.000.00
  其他投资估值增值0.000.000.000.00
  现金0.000.000.000.00
  银行存款600.15453.66587.06595.55
  应收股利0.000.000.000.43
  利息合计0.000.000.000.00
  应收利息银行利息0.000.000.000.00
  交易保证金5.868.5716.5324.61
  清算备付金4.476.8346.9034.47
  应收股票清算款1.98396.4392.19242.99
  新股申购款0.000.000.000.00
  应收帐款0.000.000.000.00
  配股权证0.000.000.000.00
  待摊费用0.000.000.000.00
  其他应收款项0.000.000.000.11
  基金资产总值38,151.7146,474.0543,687.8551,584.30
负债
  应付基金管理费15.8019.6319.4620.22
  业绩报酬0.000.000.000.00
  应付基金托管费3.163.933.894.04
  应付收益0.000.000.000.00
  卖出回购债券款0.000.000.000.00
  应付帐款合计0.000.000.000.00
  应付购买股票清算款0.01342.6184.71217.19
  应付配股款0.000.000.000.00
  应付佣金0.000.000.000.00
  其他应付款项46.44100.9694.31219.88
  应付利息0.000.000.000.00
  应付赎回款0.000.000.000.00
  应付赎回费0.000.000.000.00
  未交税金0.000.000.000.00
  预提费用0.000.000.000.00
  负债总额65.41467.13202.36461.33
  基金单位总额51,568.9048,368.9041,768.9034,868.90
  未分配净收益-13,482.60-2,361.981,716.5916,254.07
  未实现估值增值0.000.000.000.00
  基金资产净值38,086.3046,006.9243,485.4951,122.97
  负债及持有人权益合计38,151.7146,474.0543,687.8551,584.30