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招商中证畜牧养殖ETF(516670)

2025-06-12     0.6721-0.9433%
资产负债表
  日期:
单位:万元2024-12-312024-06-302023-12-312023-06-30
资产
  股票投资成本0.000.000.000.00
  债券投资成本0.000.000.000.00
  国债投资成本0.000.000.000.00
  可转换债券投资成本0.000.000.000.00
  买入返售债券成本0.000.000.000.00
  其他投资成本0.000.000.000.00
  股票投资估值增值0.000.000.000.00
  债券投资估值增值0.000.000.000.00
  国债投资估值增值0.000.000.000.00
  可转换债券投资估值增值0.000.000.000.00
  其他投资估值增值0.000.000.000.00
  现金0.000.000.000.00
  银行存款395.19325.52214.89284.48
  应收股利0.000.000.000.00
  利息合计0.000.000.000.00
  应收利息银行利息0.000.000.000.00
  交易保证金43.3520.5832.8287.87
  清算备付金27.6673.0933.78158.50
  应收股票清算款45.73265.2615.19198.87
  新股申购款0.000.000.000.00
  应收帐款0.000.000.000.00
  配股权证0.000.000.000.00
  待摊费用0.000.000.000.00
  其他应收款项0.000.000.000.00
  基金资产总值67,384.9470,982.3774,192.1690,917.36
负债
  应付基金管理费11.6511.1912.5014.42
  业绩报酬0.000.000.000.00
  应付基金托管费5.835.606.257.21
  应付收益0.000.000.000.00
  卖出回购债券款0.000.000.000.00
  应付帐款合计0.000.000.000.00
  应付购买股票清算款173.58466.6241.65187.72
  应付配股款0.000.000.000.00
  应付佣金0.000.000.000.00
  其他应付款项10.9335.8033.2263.62
  应付利息0.000.000.000.00
  应付赎回款0.000.000.000.00
  应付赎回费0.000.000.000.00
  未交税金0.000.000.000.00
  预提费用0.000.000.000.00
  负债总额201.99519.2193.63272.97
  基金单位总额108,126.63113,026.63102,526.63122,426.63
  未分配净收益-40,943.68-42,563.48-28,428.10-31,782.24
  未实现估值增值0.000.000.000.00
  基金资产净值67,182.9570,463.1674,098.5390,644.39
  负债及持有人权益合计67,384.9470,982.3774,192.1690,917.36