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华宝大数据ETF(516700)

2023-03-20     0.9927-2.3798%
资产负债表
  日期:
单位:万元2022-06-302021-12-312021-05-12
资产
  股票投资成本0.000.000.00
  债券投资成本0.000.000.00
  国债投资成本0.000.000.00
  可转换债券投资成本0.000.000.00
  买入返售债券成本0.000.000.00
  其他投资成本0.000.000.00
  股票投资估值增值0.000.000.00
  债券投资估值增值0.000.000.00
  国债投资估值增值0.000.000.00
  可转换债券投资估值增值0.000.000.00
  其他投资估值增值0.000.000.00
  现金0.000.000.00
  银行存款120.97105.6029,061.31
  应收股利0.000.000.00
  利息合计0.000.010.57
  应收利息银行利息0.000.000.00
  交易保证金1.301.770.00
  清算备付金1.551.020.00
  应收股票清算款0.000.000.00
  新股申购款0.000.000.00
  应收帐款0.000.000.00
  配股权证0.000.000.00
  待摊费用0.000.000.00
  其他应收款项0.000.008.41
  基金资产总值2,491.222,207.9529,116.09
负债
  应付基金管理费1.010.970.40
  业绩报酬0.000.000.00
  应付基金托管费0.200.190.08
  应付收益0.000.000.00
  卖出回购债券款0.000.000.00
  应付帐款合计0.000.000.00
  应付购买股票清算款12.673.180.00
  应付配股款0.000.000.00
  应付佣金0.004.210.00
  其他应付款项20.8412.000.13
  应付利息0.000.000.00
  应付赎回款0.000.000.00
  应付赎回费0.000.000.00
  未交税金0.000.000.00
  预提费用0.000.000.00
  负债总额34.7320.560.61
  基金单位总额3,062.202,062.2029,112.20
  未分配净收益-605.71125.193.28
  未实现估值增值0.000.000.00
  基金资产净值2,456.492,187.3929,115.48
  负债及持有人权益合计2,491.222,207.9529,116.09