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华宝大数据ETF(516700)

2024-03-18     0.79581.9733%
资产负债表
  日期:
单位:万元2023-06-302022-12-312022-06-302021-12-31
资产
  股票投资成本0.000.000.000.00
  债券投资成本0.000.000.000.00
  国债投资成本0.000.000.000.00
  可转换债券投资成本0.000.000.000.00
  买入返售债券成本0.000.000.000.00
  其他投资成本0.000.000.000.00
  股票投资估值增值0.000.000.000.00
  债券投资估值增值0.000.000.000.00
  国债投资估值增值0.000.000.000.00
  可转换债券投资估值增值0.000.000.000.00
  其他投资估值增值0.000.000.000.00
  现金0.000.000.000.00
  银行存款184.62101.53120.97105.60
  应收股利0.000.000.000.00
  利息合计0.000.000.000.01
  应收利息银行利息0.000.000.000.00
  交易保证金4.581.811.301.77
  清算备付金38.051.051.551.02
  应收股票清算款179.500.000.000.00
  新股申购款0.000.000.000.00
  应收帐款0.000.000.000.00
  配股权证0.000.000.000.00
  待摊费用0.000.000.000.00
  其他应收款项2.170.000.000.00
  基金资产总值4,053.642,275.892,491.222,207.95
负债
  应付基金管理费2.780.941.010.97
  业绩报酬0.000.000.000.00
  应付基金托管费0.560.190.200.19
  应付收益0.000.000.000.00
  卖出回购债券款0.000.000.000.00
  应付帐款合计0.000.000.000.00
  应付购买股票清算款157.860.0012.673.18
  应付配股款0.000.000.000.00
  应付佣金0.000.000.004.21
  其他应付款项94.947.4720.8412.00
  应付利息0.000.000.000.00
  应付赎回款0.000.000.000.00
  应付赎回费0.000.000.000.00
  未交税金0.000.000.000.00
  预提费用0.000.000.000.00
  负债总额256.148.6034.7320.56
  基金单位总额3,612.202,862.203,062.202,062.20
  未分配净收益185.29-594.91-605.71125.19
  未实现估值增值0.000.000.000.00
  基金资产净值3,797.492,267.292,456.492,187.39
  负债及持有人权益合计4,053.642,275.892,491.222,207.95