行情中心升级到1.1版! 官方博客

基金业绩

基金费率

投资组合

基金概况

财务数据

华宝大数据ETF(516700)

2024-06-12     0.66850.5566%
资产负债表
  日期:
单位:万元2023-12-312023-06-302022-12-312022-06-30
资产
  股票投资成本0.000.000.000.00
  债券投资成本0.000.000.000.00
  国债投资成本0.000.000.000.00
  可转换债券投资成本0.000.000.000.00
  买入返售债券成本0.000.000.000.00
  其他投资成本0.000.000.000.00
  股票投资估值增值0.000.000.000.00
  债券投资估值增值0.000.000.000.00
  国债投资估值增值0.000.000.000.00
  可转换债券投资估值增值0.000.000.000.00
  其他投资估值增值0.000.000.000.00
  现金0.000.000.000.00
  银行存款118.12184.62101.53120.97
  应收股利0.000.000.000.00
  利息合计0.000.000.000.00
  应收利息银行利息0.000.000.000.00
  交易保证金3.724.581.811.30
  清算备付金2.2238.051.051.55
  应收股票清算款0.00179.500.000.00
  新股申购款0.000.000.000.00
  应收帐款0.000.000.000.00
  配股权证0.000.000.000.00
  待摊费用0.000.000.000.00
  其他应收款项0.002.170.000.00
  基金资产总值3,576.534,053.642,275.892,491.22
负债
  应付基金管理费1.572.780.941.01
  业绩报酬0.000.000.000.00
  应付基金托管费0.310.560.190.20
  应付收益0.000.000.000.00
  卖出回购债券款0.000.000.000.00
  应付帐款合计0.000.000.000.00
  应付购买股票清算款0.01157.860.0012.67
  应付配股款0.000.000.000.00
  应付佣金0.000.000.000.00
  其他应付款项18.5594.947.4720.84
  应付利息0.000.000.000.00
  应付赎回款0.000.000.000.00
  应付赎回费0.000.000.000.00
  未交税金0.000.000.000.00
  预提费用0.000.000.000.00
  负债总额20.46256.148.6034.73
  基金单位总额4,462.203,612.202,862.203,062.20
  未分配净收益-906.13185.29-594.91-605.71
  未实现估值增值0.000.000.000.00
  基金资产净值3,556.073,797.492,267.292,456.49
  负债及持有人权益合计3,576.534,053.642,275.892,491.22