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平安中证畜牧养殖ETF(516760)

2024-06-18     0.6401-0.5593%
资产负债表
  日期:
单位:万元2023-12-312023-06-302022-12-312022-06-30
资产
  股票投资成本0.000.000.000.00
  债券投资成本0.000.000.000.00
  国债投资成本0.000.000.000.00
  可转换债券投资成本0.000.000.000.00
  买入返售债券成本0.000.000.000.00
  其他投资成本0.000.000.000.00
  股票投资估值增值0.000.000.000.00
  债券投资估值增值0.000.000.000.00
  国债投资估值增值0.000.000.000.00
  可转换债券投资估值增值0.000.000.000.00
  其他投资估值增值0.000.000.000.00
  现金0.000.000.000.00
  银行存款466.21341.65189.91486.39
  应收股利0.000.000.000.00
  利息合计0.000.000.000.00
  应收利息银行利息0.000.000.000.00
  交易保证金4.026.6011.2010.25
  清算备付金13.1740.8414.5156.13
  应收股票清算款0.005.780.0093.80
  新股申购款0.000.000.000.00
  应收帐款0.000.000.000.00
  配股权证0.000.000.000.00
  待摊费用0.000.000.000.00
  其他应收款项0.007.560.0011.38
  基金资产总值19,615.4223,257.3815,169.0721,149.44
负债
  应付基金管理费8.369.486.568.58
  业绩报酬0.000.000.000.00
  应付基金托管费1.671.901.311.72
  应付收益0.000.000.000.00
  卖出回购债券款0.000.000.000.00
  应付帐款合计0.000.000.000.00
  应付购买股票清算款0.000.060.000.00
  应付配股款0.000.000.000.00
  应付佣金0.000.000.000.00
  其他应付款项35.2439.7126.15295.69
  应付利息0.000.000.000.00
  应付赎回款0.000.000.000.00
  应付赎回费0.000.000.000.00
  未交税金0.000.000.000.00
  预提费用0.000.000.000.00
  负债总额45.2751.1534.03305.99
  基金单位总额27,921.5132,121.5118,421.5124,121.51
  未分配净收益-8,351.36-8,915.27-3,286.47-3,278.06
  未实现估值增值0.000.000.000.00
  基金资产净值19,570.1523,206.2315,135.0420,843.45
  负债及持有人权益合计19,615.4223,257.3815,169.0721,149.44