行情中心升级到1.1版! 官方博客

基金业绩

基金费率

投资组合

基金概况

财务数据

平安中证医药及医疗器械创新ETF(516820)

2021-09-23     0.8138-0.5864%
资产负债表
  日期:
单位:万元2021-06-24
资产
  股票投资成本0.00
  债券投资成本0.00
  国债投资成本0.00
  可转换债券投资成本0.00
  买入返售债券成本20,000.00
  其他投资成本0.00
  股票投资估值增值0.00
  债券投资估值增值0.00
  国债投资估值增值0.00
  可转换债券投资估值增值0.00
  其他投资估值增值0.00
  现金0.00
  银行存款71,230.97
  应收股利0.00
  利息合计39.34
  应收利息银行利息0.00
  交易保证金0.00
  清算备付金0.00
  应收股票清算款0.00
  新股申购款0.00
  应收帐款0.00
  配股权证0.00
  待摊费用0.00
  其他应收款项8.11
  基金资产总值130,604.25
负债
  应付基金管理费23.34
  业绩报酬0.00
  应付基金托管费4.67
  应付收益0.00
  卖出回购债券款0.00
  应付帐款合计0.00
  应付购买股票清算款16,972.53
  应付配股款0.00
  应付佣金27.90
  其他应付款项1.17
  应付利息0.00
  应付赎回款0.00
  应付赎回费0.00
  未交税金0.00
  预提费用0.00
  负债总额17,029.59
  基金单位总额113,441.52
  未分配净收益133.13
  未实现估值增值0.00
  基金资产净值113,574.65
  负债及持有人权益合计130,604.25