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平安中证新材料主题ETF(516890)

2022-05-20     0.83411.1889%
资产负债表
  日期:
单位:万元2021-12-312021-07-21
资产
  股票投资成本0.000.00
  债券投资成本0.000.00
  国债投资成本0.000.00
  可转换债券投资成本0.000.00
  买入返售债券成本0.0018,000.00
  其他投资成本0.000.00
  股票投资估值增值0.000.00
  债券投资估值增值0.000.00
  国债投资估值增值0.000.00
  可转换债券投资估值增值0.000.00
  其他投资估值增值0.000.00
  现金0.000.00
  银行存款217.3524,016.64
  应收股利0.000.00
  利息合计0.1227.30
  应收利息银行利息0.000.00
  交易保证金43.110.00
  清算备付金11.730.00
  应收股票清算款3.071.03
  新股申购款0.000.00
  应收帐款0.000.00
  配股权证0.000.00
  待摊费用0.000.00
  其他应收款项9.127.07
  基金资产总值6,405.0645,723.88
负债
  应付基金管理费2.617.50
  业绩报酬0.000.00
  应付基金托管费0.521.50
  应付收益0.000.00
  卖出回购债券款0.000.00
  应付帐款合计0.000.00
  应付购买股票清算款2.060.00
  应付配股款0.000.00
  应付佣金4.202.57
  其他应付款项18.951.03
  应付利息0.000.00
  应付赎回款0.000.00
  应付赎回费0.000.00
  未交税金0.000.00
  预提费用0.000.00
  负债总额28.3512.60
  基金单位总额6,231.1445,631.14
  未分配净收益145.5780.14
  未实现估值增值0.000.00
  基金资产净值6,376.7245,711.28
  负债及持有人权益合计6,405.0645,723.88