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银华中证基建ETF(516950)

2021-11-26     1.0418-0.7715%
资产负债表
  日期:
单位:万元2021-06-302021-05-07
资产
  股票投资成本0.000.00
  债券投资成本0.000.00
  国债投资成本0.000.00
  可转换债券投资成本0.000.00
  买入返售债券成本0.000.00
  其他投资成本0.000.00
  股票投资估值增值0.000.00
  债券投资估值增值0.000.00
  国债投资估值增值0.000.00
  可转换债券投资估值增值0.000.00
  其他投资估值增值0.000.00
  现金0.000.00
  银行存款245.7739,545.50
  应收股利0.000.00
  利息合计0.233.59
  应收利息银行利息0.000.00
  交易保证金11.930.32
  清算备付金442.7516.45
  应收股票清算款0.000.00
  新股申购款0.000.00
  应收帐款0.000.00
  配股权证0.000.00
  待摊费用0.000.00
  其他应收款项0.008.81
  基金资产总值18,415.1844,472.57
负债
  应付基金管理费8.133.98
  业绩报酬0.000.00
  应付基金托管费1.630.80
  应付收益0.000.00
  卖出回购债券款0.000.00
  应付帐款合计0.000.00
  应付购买股票清算款4.522,994.72
  应付配股款0.000.00
  应付佣金36.633.59
  其他应付款项1.530.22
  应付利息0.000.00
  应付赎回款0.000.00
  应付赎回费0.000.00
  未交税金0.000.00
  预提费用0.000.00
  负债总额52.433,003.30
  基金单位总额18,382.1041,482.10
  未分配净收益-19.36-12.84
  未实现估值增值0.000.00
  基金资产净值18,362.7441,469.26
  负债及持有人权益合计18,415.1844,472.57