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国泰中证细分机械设备产业主题ETF(516960)

2022-09-28     1.0214-3.3314%
资产负债表
  日期:
单位:万元2022-06-302021-12-312021-06-302021-04-27
资产
  股票投资成本0.000.000.000.00
  债券投资成本0.000.000.000.00
  国债投资成本0.000.000.000.00
  可转换债券投资成本0.000.000.000.00
  买入返售债券成本0.000.000.007,790.00
  其他投资成本0.000.000.000.00
  股票投资估值增值0.000.000.000.00
  债券投资估值增值0.000.000.000.00
  国债投资估值增值0.000.000.000.00
  可转换债券投资估值增值0.000.000.000.00
  其他投资估值增值0.000.000.000.00
  现金0.000.000.000.00
  银行存款99.59222.36198.9312,431.20
  应收股利0.000.000.000.00
  利息合计0.000.060.174.90
  应收利息银行利息0.000.000.000.00
  交易保证金6.9814.1021.320.00
  清算备付金7.619.46262.200.00
  应收股票清算款9.9317.5913.14210.49
  新股申购款0.000.000.000.00
  应收帐款0.000.000.000.00
  配股权证0.000.000.000.00
  待摊费用0.000.000.000.00
  其他应收款项0.000.000.000.00
  基金资产总值9,605.6010,444.908,297.2120,523.66
负债
  应付基金管理费3.634.753.165.62
  业绩报酬0.000.000.000.00
  应付基金托管费0.730.950.631.12
  应付收益0.000.000.000.00
  卖出回购债券款0.000.000.000.00
  应付帐款合计0.000.000.000.00
  应付购买股票清算款1.190.000.000.00
  应付配股款0.000.000.000.00
  应付佣金0.004.9417.620.00
  其他应付款项26.3030.6848.180.00
  应付利息0.000.000.000.00
  应付赎回款0.000.000.000.00
  应付赎回费0.000.000.000.00
  未交税金0.000.000.000.00
  预提费用0.000.000.000.00
  负债总额31.8641.3369.597.91
  基金单位总额7,805.118,105.117,105.1120,505.11
  未分配净收益1,768.632,298.461,122.5010.63
  未实现估值增值0.000.000.000.00
  基金资产净值9,573.7410,403.578,227.6120,515.74
  负债及持有人权益合计9,605.6010,444.908,297.2120,523.66