资产负债表 |
单位:万元 | 2023-12-31 | 2023-06-30 | 2022-12-31 | 2022-06-30 |
资产 | ||||
股票投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
债券投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
国债投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
可转换债券投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
买入返售债券成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
其他投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
股票投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
国债投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
可转换债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
其他投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
现金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
银行存款 | 533.86 | 4,584.26 | 1,619.07 | 11,356.32 |
应收股利 | 0.00 | 88.87 | 0.00 | 17.48 |
利息合计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
应收利息银行利息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
交易保证金 | 29.43 | 71.27 | 60.28 | 94.54 |
清算备付金 | 575.14 | 2,399.81 | 2,092.81 | 2,201.32 |
应收股票清算款 | 706.59 | 135.22 | 226.69 | 0.00 |
新股申购款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
应收帐款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
配股权证 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
待摊费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
其他应收款项 | 17.53 | 23.91 | 28.90 | 13.20 |
基金资产总值 | 408,017.27 | 691,862.52 | 736,157.89 | 1,109,995.85 |
负债 | ||||
应付基金管理费 | 178.19 | 299.42 | 323.81 | 471.68 |
业绩报酬 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
应付基金托管费 | 35.64 | 59.88 | 64.76 | 94.34 |
应付收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
卖出回购债券款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
应付帐款合计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
应付购买股票清算款 | 594.56 | 103.96 | 154.05 | 6,340.03 |
应付配股款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
应付佣金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
其他应付款项 | 249.24 | 522.02 | 341.60 | 1,079.74 |
应付利息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
应付赎回款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
应付赎回费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
未交税金 | 1.79 | 4.00 | 3.85 | 0.86 |
预提费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
负债总额 | 1,059.42 | 989.28 | 888.07 | 7,986.64 |
基金单位总额 | 412,604.25 | 568,854.25 | 691,804.25 | 936,304.25 |
未分配净收益 | -5,646.40 | 122,018.99 | 43,465.57 | 165,704.95 |
未实现估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
基金资产净值 | 406,957.85 | 690,873.24 | 735,269.82 | 1,102,009.21 |
负债及持有人权益合计 | 408,017.27 | 691,862.52 | 736,157.89 | 1,109,995.85 |