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银华中证沪港深500ETF(517000)

2022-12-02     0.7286-0.7086%
资产负债表
  日期:
单位:万元2022-06-302021-12-312021-06-302021-02-26
资产
  股票投资成本0.000.000.000.00
  债券投资成本0.000.000.000.00
  国债投资成本0.000.000.000.00
  可转换债券投资成本0.000.000.000.00
  买入返售债券成本0.000.000.000.00
  其他投资成本0.000.000.000.00
  股票投资估值增值0.000.000.000.00
  债券投资估值增值0.000.000.000.00
  国债投资估值增值0.000.000.000.00
  可转换债券投资估值增值0.000.000.000.00
  其他投资估值增值0.000.000.000.00
  现金0.000.000.000.00
  银行存款3,166.043,683.305,500.1061,368.20
  应收股利160.595.02251.640.00
  利息合计0.000.580.7727.67
  应收利息银行利息0.000.000.000.00
  交易保证金1.473.8521.740.32
  清算备付金4.725.1013.31489.32
  应收股票清算款0.007.43704.770.00
  新股申购款0.000.000.000.00
  应收帐款0.000.000.000.00
  配股权证0.000.000.000.00
  待摊费用0.000.000.000.00
  其他应收款项0.000.000.0042.13
  基金资产总值61,375.6373,340.19103,392.80143,613.44
负债
  应付基金管理费24.4332.2844.1244.78
  业绩报酬0.000.000.000.00
  应付基金托管费4.896.468.828.96
  应付收益0.000.000.000.00
  卖出回购债券款0.000.000.000.00
  应付帐款合计0.000.000.000.00
  应付购买股票清算款0.000.011,638.93489.33
  应付配股款0.000.000.000.00
  应付佣金0.0012.2728.9665.99
  其他应付款项28.3810.004.440.69
  应付利息0.000.000.000.00
  应付赎回款0.000.000.000.00
  应付赎回费0.000.000.000.00
  未交税金0.000.000.000.00
  预提费用0.000.000.000.00
  负债总额57.7061.021,725.27609.74
  基金单位总额75,279.3084,279.30106,279.30148,279.30
  未分配净收益-13,961.37-11,000.13-4,611.77-5,275.61
  未实现估值增值0.000.000.000.00
  基金资产净值61,317.9373,279.17101,667.53143,003.69
  负债及持有人权益合计61,375.6373,340.19103,392.80143,613.44