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华泰柏瑞中证沪港深互联网ETF(517050)

2022-11-25     0.5403-1.3511%
资产负债表
  日期:
单位:万元2022-06-302021-12-312021-06-302021-02-01
资产
  股票投资成本0.000.000.000.00
  债券投资成本0.000.000.000.00
  国债投资成本0.000.000.000.00
  可转换债券投资成本0.000.000.000.00
  买入返售债券成本0.000.000.000.00
  其他投资成本0.000.000.000.00
  股票投资估值增值0.000.000.000.00
  债券投资估值增值0.000.000.000.00
  国债投资估值增值0.000.000.000.00
  可转换债券投资估值增值0.000.000.000.00
  其他投资估值增值0.000.000.000.00
  现金0.000.000.000.00
  银行存款1,797.431,980.593,090.3998,318.00
  应收股利0.000.002.710.00
  利息合计0.000.460.6323.34
  应收利息银行利息0.000.000.000.00
  交易保证金13.4211.4259.826,963.40
  清算备付金6.7612.8227.4616,157.99
  应收股票清算款28.9922.3553.080.00
  新股申购款0.000.000.000.00
  应收帐款0.000.000.000.00
  配股权证0.000.000.000.00
  待摊费用0.000.000.000.00
  其他应收款项7.560.008.0946.86
  基金资产总值62,587.1177,150.7796,883.69184,498.49
负债
  应付基金管理费25.3832.5340.7213.68
  业绩报酬0.000.000.000.00
  应付基金托管费5.086.518.142.74
  应付收益0.000.000.000.00
  卖出回购债券款0.000.000.000.00
  应付帐款合计0.000.000.000.00
  应付购买股票清算款0.000.000.0040,394.57
  应付配股款0.000.000.000.00
  应付佣金0.0022.45186.7860.02
  其他应付款项52.2723.00298.271.36
  应付利息0.000.000.000.00
  应付赎回款0.000.000.000.00
  应付赎回费0.000.000.000.00
  未交税金0.000.000.000.00
  预提费用0.000.000.000.00
  负债总额82.7284.48534.9240,472.38
  基金单位总额100,360.50100,960.50104,560.50143,160.50
  未分配净收益-37,856.11-23,894.21-8,211.74865.62
  未实现估值增值0.000.000.000.00
  基金资产净值62,504.3977,066.2996,348.76144,026.12
  负债及持有人权益合计62,587.1177,150.7796,883.69184,498.49