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2024-06-18     0.53470.3189%
资产负债表
  日期:
单位:万元2023-12-312023-06-302022-12-312022-06-30
资产
  股票投资成本0.000.000.000.00
  债券投资成本0.000.000.000.00
  国债投资成本0.000.000.000.00
  可转换债券投资成本0.000.000.000.00
  买入返售债券成本0.000.000.000.00
  其他投资成本0.000.000.000.00
  股票投资估值增值0.000.000.000.00
  债券投资估值增值0.000.000.000.00
  国债投资估值增值0.000.000.000.00
  可转换债券投资估值增值0.000.000.000.00
  其他投资估值增值0.000.000.000.00
  现金0.000.000.000.00
  银行存款1,366.421,253.381,429.251,797.43
  应收股利0.000.000.000.00
  利息合计0.000.000.000.00
  应收利息银行利息0.000.000.000.00
  交易保证金20.926.669.4013.42
  清算备付金1.954.9212.066.76
  应收股票清算款49.5458.9126.7228.99
  新股申购款0.000.000.000.00
  应收帐款0.000.000.000.00
  配股权证0.000.000.000.00
  待摊费用0.000.000.000.00
  其他应收款项0.697.560.007.56
  基金资产总值46,054.2857,727.5356,171.1662,587.11
负债
  应付基金管理费19.8124.7124.0825.38
  业绩报酬0.000.000.000.00
  应付基金托管费3.964.944.825.08
  应付收益0.000.000.000.00
  卖出回购债券款0.000.000.000.00
  应付帐款合计0.000.000.000.00
  应付购买股票清算款0.000.000.000.00
  应付配股款0.000.000.000.00
  应付佣金0.000.000.000.00
  其他应付款项89.0751.6141.0652.27
  应付利息0.000.000.000.00
  应付赎回款0.000.000.000.00
  应付赎回费0.000.000.000.00
  未交税金0.000.000.000.00
  预提费用0.000.000.000.00
  负债总额112.8581.2669.9582.72
  基金单位总额84,360.5088,760.5094,360.50100,360.50
  未分配净收益-38,419.07-31,114.23-38,259.29-37,856.11
  未实现估值增值0.000.000.000.00
  基金资产净值45,941.4357,646.2756,101.2162,504.39
  负债及持有人权益合计46,054.2857,727.5356,171.1662,587.11