-0.0115% | 资产负债表 |
| 单位：万元 | 2022-02-18 | 2021-12-31 | 2021-06-30 | 2021-03-19 |
| 资产 | ||||
| 股票投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 债券投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 国债投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 可转换债券投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 买入返售债券成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 股票投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 国债投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 可转换债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 现金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 银行存款 | 228.74 | 202.99 | 279.89 | 15,511.70 |
| 应收股利 | 0.00 | 0.22 | 10.10 | 0.50 |
| 利息合计 | 0.00 | 0.02 | 0.04 | 3.21 |
| 应收利息银行利息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 交易保证金 | 0.11 | 0.34 | 7.76 | 240.40 |
| 清算备付金 | 9.54 | 0.42 | 7.62 | 1,952.67 |
| 应收股票清算款 | 1,756.83 | 0.00 | 161.42 | 0.00 |
| 新股申购款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应收帐款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 配股权证 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 待摊费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他应收款项 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 3.82 |
| 基金资产总值 | 2,011.62 | 2,287.10 | 3,626.46 | 28,313.76 |
| 负债 | ||||
| 应付基金管理费 | 0.70 | 0.96 | 1.61 | 4.27 |
| 业绩报酬 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付基金托管费 | 0.14 | 0.19 | 0.32 | 0.85 |
| 应付收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 卖出回购债券款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付帐款合计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付购买股票清算款 | 0.00 | 20.68 | 0.89 | 6,159.67 |
| 应付配股款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付佣金 | 12.12 | 7.69 | 14.94 | 9.30 |
| 其他应付款项 | 101.27 | 14.30 | 163.06 | 0.84 |
| 应付利息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付赎回款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付赎回费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未交税金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 预提费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 负债总额 | 114.22 | 43.83 | 180.82 | 6,174.95 |
| 基金单位总额 | 2,176.72 | 2,476.72 | 3,376.72 | 22,276.72 |
| 未分配净收益 | -279.33 | -233.44 | 68.92 | -137.91 |
| 未实现估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金资产净值 | 1,897.39 | 2,243.28 | 3,445.64 | 22,138.81 |
| 负债及持有人权益合计 | 2,011.62 | 2,287.10 | 3,626.46 | 28,313.76 |